RF Otros

EdRF Bond Allocation

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD H Acc | LU1426148711

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

16 Nov, 2017
114,10
0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N EUR Acc (LU1426150964)55,56M EUR100,64 EUR0,40%0,00%20.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A GBP H Acc (LU1426148984)1,21M GBP100,92 GBP0,80%0,00%1 GBP
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B GBP H Inc (LU1426149362)0,20M GBP100,76 GBP0,80%0,00%1 GBP
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation N CHF H Acc (LU1426151186)17,47M CHF100,84 CHF0,40%0,00%20.000.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J USD H Inc (LU1426150295)0,51M USD103,75 USD0,40%0,00%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A CHF H Acc (LU1426148802)16,54M CHF111,20 CHF0,80%2,16%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc (LU1161527038)667,40M EUR219,32 EUR0,80%2,38%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD H Acc (LU1426148711)47,56M USD114,10 USD0,80%1,95%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B CHF H Inc (LU1426149289)7,61M CHF103,15 CHF0,80%2,40%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc (LU1161526907)112,92M EUR148,34 EUR0,80%2,30%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I CHF H Acc (LU1426149875)45,05M CHF112,22 CHF0,40%1,73%500.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc (LU1161526816)493,84M EUR13.120,86 EUR0,40%1,98%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I USD H Acc (LU1426149792)46,97M USD114,00 USD0,40%2,35%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR Acc (LU1161526659)65,45M EUR111,75 EUR0,60%0,88%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc (LU1161526576)18,03M EUR124,32 EUR1,00%1,29%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc (LU1161526493)3,59M USD115,63 USD1,00%1,30%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR Inc (LU1161526733)5,60M EUR101,31 EUR0,40%0,00%500.000 EUR

Estrategia EdRF Bond Allocation

The Sub-Fund's objective is to offer an annualized performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.


El fondo EdRF Bond Allocation, con ISIN, LU1426148711 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.616.017.610 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones EdRF Bond Allocation

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad EdRF Bond Allocation

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,25%6,16%
201610,29%-3,13%4,69%2,09%6,53%
2017-0,24%-4,56%-2,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 16, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Oct 21, 2017