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EdRF Bond Allocation

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I USD H Acc | LU1426149792

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

18 Sep, 2017
113,33
0,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation N EUR Acc (LU1426150964)0,00M EUR100,32 EUR0,40%0,00%20.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A GBP H Acc (LU1426148984)0,82M GBP100,60 GBP0,80%0,00%1 GBP
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation B GBP H Inc (LU1426149362)0,12M GBP100,43 GBP0,80%0,00%1 GBP
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation N CHF H Acc (LU1426151186)17,56M CHF100,60 CHF0,40%0,00%20.000.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J USD H Inc (LU1426150295)0,50M USD103,14 USD0,40%0,00%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A CHF H Acc (LU1426148802)15,55M CHF111,02 CHF0,80%0,00%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc (LU1161527038)540,32M EUR218,78 EUR0,80%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A USD H Acc (LU1426148711)17,59M USD113,53 USD0,80%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B CHF H Inc (LU1426149289)7,37M CHF102,98 CHF0,80%0,00%1 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation B EUR Inc (LU1161526907)97,29M EUR147,98 EUR0,80%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I CHF H Acc (LU1426149875)39,96M CHF111,95 CHF0,40%0,00%500.000 CHF
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I EUR Acc (LU1161526816)423,13M EUR13.078,37 EUR0,40%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation I USD H Acc (LU1426149792)26,44M USD113,33 USD0,40%0,00%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation K EUR Acc (LU1161526659)16,28M EUR111,43 EUR0,60%0,00%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R EUR Acc (LU1161526576)15,43M EUR124,06 EUR1,00%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc (LU1161526493)3,32M USD115,07 USD1,00%0,00%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation J EUR Inc (LU1161526733)0,58M EUR100,98 EUR0,40%0,00%500.000 EUR

Estrategia

The Sub-Fund's objective is to offer an annualized performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Success15,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20156,26%
201610,47%-3,03%4,81%2,23%6,33%
2017-0,05%-4,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 16, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 12, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 12, 2017