CaixaBank Wealth SICAV - CaixaBank Wealth Investo Fund I

13,56
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
40,00% MSCI Europe SRI NR USD, 35,00% ICE BofAML EMU Large Cap IG TR EUR, 25,00% ICE BofA ESTR Overnight Rate TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
35,9M
Patrimonio de la clase
23,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Supplement
Rulebook
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Investo Fund
LU1428817727
Clases disponibles
2024+4,63%
5 años+4,74%
Riesgo4 / 7
Gastos0,900%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Investo Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,56%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-2,49%
Alpha
0,70
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
88,98
Tracking Error
2,17
Correlación
94,33
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
7,62%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
0,90
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
91,08
Tracking Error
2,65
Correlación
95,44
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
7,59%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
0,42
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
93,11
Tracking Error
2,52
Correlación
96,49
Ratio de Información
-0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
8,1%
Salud
Salud
7,3%
Tecnología
Tecnología
5,7%
Materiales industriales
Industriales
5,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,1%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
39,2%
Zona Euro
26,2%
Europa (ex-Zona Euro)
8,2%
Reino Unido
2,6%
Estados Unidos
1,6%
Japón
0,5%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
52,0%
Acciones
39,2%
Cash
8,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
24,8%
Largecap
11,4%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
1.629.2174,49%
ASML Holding NVNL0010273215
1.452.8644,00%
L'Oreal SAFR0000120321
1.150.6283,17%
Italy (Republic Of) 4.121%IT0005451361
852.4212,35%
Spain (Kingdom of) 0.85%ES0000012I24
803.3792,21%
AXA SAFR0000120628
775.9682,14%
Spain (Kingdom of) 2.55%ES0000012K61
751.8032,07%
Schneider Electric SEFR0000121972
734.3002,02%
Intesa SanpaoloIT0000072618
718.3411,98%
RELX PLCGB00B2B0DG97
720.0641,98%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.