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Partners Group Private Loans SICAV SIF I

Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I CHF | LU1434138027

Partners Group (UK) Limited

31 Aug, 2017
103,49
0,04%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I CHF (LU1434138027)284,96M CHF103,49 CHF0,85%0,00%174.840 CHF
Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I EUR (LU1421312429)108,37M EUR104,10 EUR0,85%0,00%200.000 EUR

Estrategia

The Fund has an investment objective to achieve attractive risk-adjusted returns on a broadly diversified portfolio consisting mainly of private markets credits. The Fund will primarily focus on investments on a global basis. Accordingly the Fund will be a multi-strategy private equity fund as meant in item 10 b) of the AIF reporting template in Annex IV of the Commission Delegated Regulation (EU) No 231/2013 of December 19, 2012 supplementing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to exemptions, general operating conditions, depositaries, leverage, transparency and supervision.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,01%3,53%
20171,19%-1,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) Jul 12, 2017