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Partners Group Private Loans SICAV SIF I

Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I CHF | LU1434138027

Partners Group (UK) Limited

31 Oct, 2017
104,77
-0,17%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I CHF (LU1434138027)324,69M CHF104,77 CHF0,85%0,00%170.819 CHF
Partners Group Private Loans S.A., SICAV-SIF - Sub-Fund I EUR (LU1421312429)157,22M EUR105,29 EUR0,85%0,00%200.000 EUR

Estrategia Partners Group Private Loans SICAV SIF I

The Fund has an investment objective to achieve attractive risk-adjusted returns on a broadly diversified portfolio consisting mainly of private markets credits. The Fund will primarily focus on investments on a global basis. Accordingly the Fund will be a multi-strategy private equity fund as meant in item 10 b) of the AIF reporting template in Annex IV of the Commission Delegated Regulation (EU) No 231/2013 of December 19, 2012 supplementing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to exemptions, general operating conditions, depositaries, leverage, transparency and supervision.


Información sobre el fondo de inversión Partners Group Private Loans SICAV SIF I

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo Partners Group Private Loans SICAV SIF I, con ISIN LU1434138027, de la gestora Partners Group (UK) Limited se sitúa en la posición 67. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,01% con una volatilidad del 2,78%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 527.789.012 CHF a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Partners Group Private Loans SICAV SIF I

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Partners Group Private Loans SICAV SIF I

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-31

Rentabilidades absolutas al 2017-10-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,01%3,53%
20171,19%-1,07%-4,90%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2017) Jul 12, 2017