RF Deuda Corporativa EUR

SLI European Corporate Bond Fund

Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund D USD Hedged Acc | LU1435156309

Standard Life Investments

20 Jun, 2017
10,40
0,46%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund A EUR Acc (LU0177497491)97,47M EUR16,90 EUR1,00%0,00%1.000 EUR
Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund A EUR Inc (LU0277136965)108,83M EUR12,56 EUR1,00%0,00%1.000 EUR
Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund D EUR Acc (LU0177497814)1.034,99M EUR18,52 EUR0,50%0,00%1.000.000 EUR
Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund A CHF Hedged Acc (LU1435156564)0,00M CHF10,12 CHF1,00%0,00%1.000 CHF
Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund A USD Hedged Acc (LU1435155673)0,00M USD10,34 USD1,00%0,00%1.000 USD
Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund D CHF Hedged Acc (LU1435157026)0,00M CHF10,18 CHF0,50%0,00%1.000.000 CHF
Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund D USD Hedged Acc (LU1435156309)0,00M USD10,40 USD0,50%0,00%1.000.000 USD
Standard Life Investments Global SICAV - European Corporate Bond Fund K EUR Acc (LU0985489128)130,36M EUR11,57 EUR0,23%0,00%500.000.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr el crecimiento a largo plazo en el precio de la acción mediante la inversión sustancial en títulos de deuda emitidos por sociedades y agencias domiciliadas en países europeos o cuyos valores se cotizan en las bolsas europeas. En menor medida, el fondo también puede mantener valores garantizados por el gobierno.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT

Gestores

James Will


Craig Macdonald


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,53%5,59%
2017-0,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2017) May 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31