Alt - Event Driven

MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund EUR C (acc) | LU1438650027

CM Investment Solutions Limited

24 May, 2018
102,15
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund GBP D (acc) (LU1438659754)0,00M GBP101,70 GBP1,00%0,00%1.140.007 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund EUR C (acc) (LU1438650027)0,07M EUR102,15 EUR2,00%2,57%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund SEK X1 (acc) (LU1629377828)0,00M SEK100,84 SEK1,25%0,00%1.000.000 SEK
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund EUR D (acc) Hedged (LU1438658517)12,54M EUR104,29 EUR1,00%1,48%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund EUR X1 (acc) (LU1680845879)13,05M EUR100,99 EUR1,25%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund USD B (acc) (LU1438644996)0,09M USD109,36 USD1,25%1,66%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund USD C (acc) (LU1438652403)0,00M USD108,01 USD2,00%2,41%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund USD D (acc) (LU1438659085)9,31M USD110,87 USD1,00%1,41%1.000.000 USD

Estrategia MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve consistent absolute returns while emphasizing the preservation of capital through investments in issuers engaged in or subject to corporate transactions such as mergers and acquisitions.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

El fondo MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund, con ISIN, LU1438650027 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Event Driven dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 27 fondos de la categoría Alt - Event Driven a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 67.327.838 EUR a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,57%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,58%-0,26%-1,69%
2018-0,34%

Rendimiento mensual MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Mar 21, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017