Alt - Event Driven

MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund USD C (acc) | LU1438652403

CM Investment Solutions Limited

17 Jan, 2018
105,68
-0,12%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund GBP D (acc) (LU1438659754)0,00M GBP99,83 GBP1,00%0,00%1.126.550 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund EUR C (acc) (LU1438650027)0,04M EUR100,64 EUR2,00%2,57%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund SEK X1 (acc) (LU1629377828)0,00M SEK98,83 SEK1,25%0,00%508.567 SEK
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund EUR D (acc) Hedged (LU1438658517)11,02M EUR102,23 EUR1,00%1,48%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund EUR X1 (acc) (LU1680845879)0,00M EUR98,82 EUR1,25%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund USD B (acc) (LU1438644996)0,09M USD106,78 USD1,25%1,66%832.780 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund USD C (acc) (LU1438652403)0,00M USD105,68 USD2,00%2,41%832 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund USD D (acc) (LU1438659085)8,98M USD107,86 USD1,00%1,41%832.780 USD

Estrategia MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve consistent absolute returns while emphasizing the preservation of capital through investments in issuers engaged in or subject to corporate transactions such as mergers and acquisitions.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

El fondo MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund, con ISIN, LU1438652403 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Event Driven dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Alt - Event Driven a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 69.283.079 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Ethan Johnson


Metadata


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Rentabilidad MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20167,74%
2017-10,31%-0,58%-4,33%-3,35%-2,43%

Rendimiento mensual MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 24, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016