Alt - Event Driven

MLIS Ramius Merger Arbtrg UCITS

Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund - USD C (ACC) | LU1438652403

CM Investment Solutions Limited

17 Nov, 2017
105,18
0,34%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund - GBP D (Acc) (LU1438659754)0,00M GBP99,42 GBP1,00%0,00%1.139.926 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund - EUR C (Acc) (LU1438650027)0,03M EUR100,58 EUR2,00%2,57%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund - SEK X1 (Acc) (LU1629377828)0,00M SEK98,62 SEK1,25%0,00%512.679 SEK
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund - EUR D (ACC) H (LU1438658517)10,19M EUR102,00 EUR1,00%1,48%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund - USD B (ACC) (LU1438644996)0,09M USD106,17 USD1,25%1,66%858.410 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund - USD C (ACC) (LU1438652403)0,00M USD105,18 USD2,00%2,41%858 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund - USD D (ACC) (LU1438659085)7,62M USD107,13 USD1,00%1,41%858.410 USD

Estrategia MLIS Ramius Merger Arbtrg UCITS

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve consistent absolute returns while emphasizing the preservation of capital through investments in issuers engaged in or subject to corporate transactions such as mergers and acquisitions.


Entre los fondos de la categoría Alt - Event Driven, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS Ramius Merger Arbtrg UCITS, con ISIN LU1438652403, de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 68.633.282 USD a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones MLIS Ramius Merger Arbtrg UCITS

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,45%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Ethan Johnson


Metadata


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Rentabilidad MLIS Ramius Merger Arbtrg UCITS

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20167,74%
2017-0,58%-4,33%-3,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 24, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016