Alt - Event Driven

MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund USD D (acc) | LU1438659085

CM Investment Solutions Limited

11 Dec, 2017
107,17
-0,49%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund GBP D (acc) (LU1438659754)0,00M GBP99,42 GBP1,00%0,00%1.135.284 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund EUR C (acc) (LU1438650027)0,04M EUR100,46 EUR2,00%2,57%1.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund SEK X1 (acc) (LU1629377828)0,00M SEK98,58 SEK1,25%0,00%503.170 SEK
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund EUR D (acc) Hedged (LU1438658517)10,77M EUR101,95 EUR1,00%1,48%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund USD B (acc) (LU1438644996)0,09M USD106,20 USD1,25%1,66%838.680 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund USD C (acc) (LU1438652403)0,00M USD105,17 USD2,00%2,41%838 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund USD D (acc) (LU1438659085)7,24M USD107,17 USD1,00%1,41%838.680 USD

Estrategia MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve consistent absolute returns while emphasizing the preservation of capital through investments in issuers engaged in or subject to corporate transactions such as mergers and acquisitions.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

El fondo MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund, con ISIN, LU1438659085 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Event Driven dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Alt - Event Driven a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,41% del patrimonio del fondo, que asciende a 67.310.164 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Ethan Johnson


Metadata


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Rentabilidad MLIS Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20168,15%
2017-0,24%-3,89%-3,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 24, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016