RV USA Cap. Grande Blend

T. Rowe Price US Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A EUR | LU1438969518

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

23 Nov, 2017
11,47
-0,78%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q USD (LU1521982055)50,22M USD11,90 USD0,65%0,82%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A USD (LU0429319345)23,59M USD29,90 USD1,50%1,67%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund I USD (LU0429319774)214,84M USD32,31 USD0,65%0,75%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A EUR (LU1438969518)0,88M EUR11,47 EUR1,50%1,67%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Ih EUR (LU1319833791)4,34M EUR11,87 EUR0,65%0,74%2.500.000 EUR

Estrategia T. Rowe Price US Equity Fund

El objetivo del fondo es la apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con las grandes empresas de EE.UU.


Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price US Equity Fund, con ISIN LU1438969518, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 360.858.040 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price US Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Jeffrey Rottinghaus


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price US Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,40%9,08%
20174,03%-3,36%-1,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
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