RV USA Cap. Grande Blend

T. Rowe Price US Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A EUR | LU1438969518

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

18 Sep, 2017
10,92
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Q USD (LU1521982055)46,64M USD11,43 USD0,65%0,82%12.616 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A USD (LU0429319345)22,51M USD28,75 USD1,50%1,67%12.616 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund I USD (LU0429319774)216,33M USD31,02 USD0,65%0,75%2.102.775 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund A EUR (LU1438969518)0,19M EUR10,92 EUR1,50%1,67%0 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - US Equity Fund Ih EUR (LU1319833791)0,60M EUR11,43 EUR0,65%0,74%2.500.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es la apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con las grandes empresas de EE.UU.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Jeffrey Rottinghaus


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,40%9,08%
20174,03%-3,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
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