Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD Stable MDist

BASE | LU1440713441

GOLDMAN SACHS AM

€7,57
+0,15% 1M
-3,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0234573185
1.071,39M€0,75%-0,75%0,00€1,37%
I H
LU0242506524
968,26M€0,75%-0,75%1,00M€1,50%
I H
LU0265107754
659,24M€0,75%-0,75%1,00M€1,52%
BASE H
LU0262418394
415,05M€1,25%-1,25%5.000,00€0,86%
R H
LU0849716773
298,15M€0,75%-0,75%0,00€-5,17%
I
LU0129914015
289,75M€0,75%-0,75%0,00€1,37%
BASE
LU0234573003
248,54M€1,25%-1,25%0,00€0,75%
BASE
LU0616879556
227,98M€1,25%-1,25%0,00€0,77%
I H
LU0237682595
125,67M€0,75%-0,75%0,00€-5,11%
E
LU0133266147
116,88M€1,25%-1,25%1.500,00€0,17%
I H
LU1190283702
108,52M€0,75%-0,75%0,00€-0,92%
E H
LU0556703741
96,69M€1,25%-1,25%1.500,00€0,39%
BASE
LU0110449138
83,98M€1,25%-1,25%0,00€0,73%
R H
LU0858293516
82,98M€0,75%-0,75%5.000,00€1,31%
R H
LU0858293359
64,56M€0,75%-0,75%5.000,00€1,36%
OTHER CURRENCY H
LU1439553899
53,02M€1,25%-1,25%0,00€-
R
LU0830649355
52,73M€0,75%-0,75%0,00€1,26%
I H
LU1380333846
50,07M€0,75%-0,75%1,00M€-
E H
LU0618658024
49,34M€1,25%-1,25%1.500,00€0,33%
BASE
LU1440713441
49,06M€1,25%-1,25%0,00€-
R
LU0830653209
45,73M€0,75%-0,75%0,00€1,24%
A
LU0122974081
43,91M€1,25%-1,25%0,00€0,51%
I H
LU1320171744
38,48M€0,75%-0,75%0,00€-
A
LU0620232107
34,12M€1,25%-1,25%0,00€0,49%
OTHER CURRENCY H
LU0772501077
24,93M€1,25%-1,25%5.000,00€0,89%
R H
LU1196340910
22,41M€0,75%-0,75%0,00€-0,81%
E DH
LU0637924035
21,54M€1,25%-1,25%1.500,00€0,99%
I
LU1481599980
21,08M€0,75%-0,75%0,00€-
E DH
LU0630479532
18,44M€1,25%-1,25%1.500,00€1,00%
BASE DH
LU0630479375
16,88M€1,25%-1,25%0,00€1,33%
BASE DH
LU0630479292
10,50M€1,25%-1,25%0,00€1,33%
A H
LU1204194127
8,80M€1,25%-1,25%0,00€-
I DH
LU0883663527
8,09M€0,75%-0,75%1,00M€2,12%
OTHER CURRENCY H
LU1483923071
7,15M€1,25%-1,25%0,00€-
R
LU0860993814
6,29M€0,75%-0,75%5.000,00€1,15%
IX
LU0316758555
4,31M€0,75%-0,75%0,00€1,35%
OTHER CURRENCY H
LU1196340670
3,03M€1,25%-1,25%0,00€-1,48%
I DH
LU0810097591
2,47M€0,75%-0,75%1,00M€2,07%
R H
LU1299706934
2,41M€0,75%-0,75%0,00€2,22%
OTHER CURRENCY H
LU1483922933
2,15M€1,25%-1,25%5.000,00€-
I DH
LU1258413092
1,70M€0,75%-0,75%0,00€1,94%
A
LU1505912524
1,60M€1,25%-1,25%0,00€-
OTHER CURRENCY DH
LU0630479458
1,31M€1,25%-1,25%5.000,00€1,54%
R DH
LU0858293862
0,23M€0,75%-0,75%0,00€-4,62%
R DH
LU1653182425
0,07M€0,75%-0,75%0,00€-
I DH
LU0650650533
0,04M€0,75%-0,75%0,00€-4,49%
I DH
LU1220253220
0,01M€0,75%-0,75%1,00M€1,84%
B
LU0126304764
0,00M€1,25%-1,25%0,00€-0,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD Stable MDist

Para inversores que buscan un elevado nivel de rentabilidad total, que consiste en rendimientos y revalorización del capital, mediante valores de renta fija para emisores bursátiles emergentes.


Información sobre el fondo de inversión GS Emerging Markets Debt Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base USD Stable MDist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,50%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,41% -3,31% -2,37%
1 año -4,11% -8,35% -5,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -0,40%
2017-9,98%0,88%-5,45%-2,85%-2,86%
2018 - -4,96%-1,98%0,59% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (May 31, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 17, 2018
Folleto (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Informe anual (Nov 30, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2014) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,33
Beta1,23
Information Ratio-1,12
R-Squared69,98
Sharpe Ratio-1,52
Standard Deviation6,99
Tracking Error3,98
Treynor Ratio-8,63

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).