Alt - Long/Short Deuda

BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund B - EUR (Perf) | LU1444358938

BlueBay Funds Management Company S.A.

22 Nov, 2017
107,14
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund B - EUR (Perf) (LU1444358938)0,00M EUR107,14 EUR0,70%0,90%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU1167333316)0,00M CAD91,71 CAD0,95%1,11%332.949 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - EUR (LU1167329637)0,00M EUR103,39 EUR0,95%1,11%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0528847139)0,00M EUR112,29 EUR0,70%0,86%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - USD (Perf) (LU0528846917)0,00M USD97,98 USD0,80%0,96%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund M - EUR (LU1278659575)0,00M EUR117,34 EUR0,95%1,15%0 EUR

Estrategia BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

El objetivo es proporcionar una rentabilidad absoluta mediante una cartera que combina posiciones largas y cortas en renta fija de, principalmente, países emergentes.


Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd, con ISIN LU1444358938, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,33% con una volatilidad del 3,14%. El patrimonio total asciende a 97.270.354 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Rodrigo da Fonseca


David Dowsett


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,40%
20171,28%1,45%2,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017