Alt - Long/Short Deuda

BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund B - EUR (Perf) | LU1444358938

BlueBay Funds Management Company S.A.

18 Jun, 2018
103,50
-0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - USD (LU1167331617)0,00M USD94,90 USD0,95%0,00%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - GBP (LU1733252156)0,00M GBP94,37 GBP0,95%0,00%341.983 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund B - EUR (Perf) (LU1444358938)0,00M EUR103,50 EUR0,70%0,90%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU1167333316)0,00M CAD91,71 CAD0,95%1,11%330.203 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - EUR (LU1167329637)0,00M EUR99,49 EUR0,95%1,11%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0528847139)0,00M EUR112,29 EUR0,70%0,86%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund I - USD (Perf) (LU0528846917)0,00M USD97,98 USD0,80%0,96%428.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund M - EUR (LU1278659575)0,00M EUR112,90 EUR0,95%1,15%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund R - GBP (CPerf) (LU1217274635)0,00M GBP101,30 GBP1,20%1,40%5.699 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Absolute Return Bond Fund R - USD (CPerf) (LU1217274551)0,00M USD90,36 USD1,30%1,50%8.566 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

El objetivo es proporcionar una rentabilidad absoluta mediante una cartera que combina posiciones largas y cortas en renta fija de, principalmente, países emergentes.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd, con ISIN LU1444358938, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio total, que asciende a 384.416.653 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Rodrigo da Fonseca


David Dowsett


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-1,40%
20176,92%1,28%1,45%2,75%1,27%
20182,71%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Abs Ret Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jun 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jun 13, 2018