RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto

BlueBay Global High Yield Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund M - GBP (MIDiv) | LU1450809832

BlueBay Funds Management Company S.A.

13 Oct, 2017
101,30
1,15%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (LU1170323452)0,00M GBP104,01 GBP2,00%0,75%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (QIDiv) (LU1531016399)0,00M USD98,55 USD2,00%0,70%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR (LU0549550068)0,00M EUR139,74 EUR0,70%0,90%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - EUR (AIDiv) (LU0967799338)0,00M EUR93,51 EUR0,70%0,90%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - GBP (LU0549550811)0,00M GBP111,09 GBP0,70%0,90%56.539 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (LU0549549052)0,00M USD150,99 USD0,70%0,90%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (AIDiv) (LU0967795187)0,00M USD92,13 USD0,70%0,90%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD (MIDiv) (LU1052302061)0,00M USD91,65 USD1,00%1,20%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - CHF (LU1373036711)0,00M CHF109,06 CHF2,00%0,90%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (LU0842205824)0,00M EUR109,20 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842205584)0,00M EUR96,23 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD (LU0842205741)0,00M USD126,63 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842205667)0,00M GBP92,20 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842205402)0,00M USD95,52 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0549551033)0,00M GBP94,92 GBP0,70%0,90%56.539 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0549551207)0,00M GBP89,67 GBP1,25%1,45%5.653 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU0650463002)0,00M CAD89,08 CAD1,00%0,86%325.550 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - CHF (LU0605621720)0,00M CHF102,55 CHF1,00%0,86%431.285 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR (LU0549552437)0,00M EUR134,26 EUR0,70%0,86%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0549552270)0,00M EUR96,44 EUR0,70%0,86%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0549552601)0,00M EUR121,99 EUR0,50%0,76%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - GBP (LU0549552866)0,00M GBP139,27 GBP0,70%0,86%339.235 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - NOK (LU0897469739)0,00M NOK1.219,12 NOK0,70%0,86%525.428 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (LU0549551462)0,00M USD149,52 USD0,70%0,86%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0549551975)0,00M USD90,18 USD0,70%0,86%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (Perf) (LU0549551629)0,00M USD124,51 USD0,60%0,76%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (LU1164080316)0,00M EUR109,57 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170323619)0,00M EUR94,32 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (AIDiv) (LU1170323700)0,00M GBP101,14 GBP2,00%0,80%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - USD (LU1170323379)0,00M USD119,68 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - USD (QIDiv) (LU1325857099)0,00M USD102,83 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF (LU0605621480)0,00M CHF102,00 CHF1,50%1,70%8.625 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - EUR (LU0549550225)0,00M EUR129,40 EUR1,25%1,45%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - NOK (LU0549553245)0,00M NOK1.427,60 NOK1,25%1,95%10.508 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - USD (LU0549549219)0,00M USD138,36 USD1,25%1,45%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0549550571)0,00M EUR102,80 EUR1,25%1,45%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - EUR (LU0995159539)0,00M EUR110,17 EUR2,00%0,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - GBP (LU0995159703)0,00M GBP110,76 GBP2,00%0,70%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1260706244)0,00M GBP100,32 GBP2,00%0,70%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund S - USD (LU0995159612)0,00M USD116,56 USD2,00%0,70%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund M - GBP (MIDiv) (LU1450809832)0,00M GBP101,30 GBP0,70%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - GBP (QIDiv) (LU1632767395)0,00M GBP96,33 GBP2,00%0,00%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - CHF (LU0605621308)0,00M CHF101,71 CHF0,70%0,90%86.257 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund M - NOK (LU1618015777)0,00M NOK999,03 NOK0,70%0,00%0 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - GBP (MIDiv) (LU1450810095)0,00M GBP95,97 GBP0,70%0,86%339.235 GBP

Estrategia BlueBay Global High Yield Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo obtener rentabilidad mediante la generacionde ingresos y el crecimiento del importe de su inversion. Invierteprincipalmente en bonos que pagan un interes fijo.El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su indice dereferencia, el Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index. Lainversion del Fondo puede distanciarse sustancialmente de este indice silas condiciones del mercado lo justifican. Al menos dos tercios de lasinversiones del Fondo se destinaran a bonos de renta fija que paguenuna renta comparativamente alta y que se encuentren por debajo de lacalificacion apta para la inversion de una agencia de calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global High Yield Bond Fund

El fondo BlueBay Global High Yield Bond Fund, con ISIN, LU1450809832 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 944.273.902 GBP a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones BlueBay Global High Yield Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Justin Jewell


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Rentabilidad BlueBay Global High Yield Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-13

Rentabilidades absolutas al 2017-10-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,09%
20171,16%-1,26%1,36%

Rendimiento mensual BlueBay Global High Yield Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 01, 2017) Apr 03, 2017