RF Diversificada Corto Plazo EUR

Fidelity Fds II Euro Short Term Bond Fd

CLASE I-Acc-EUR | LU1457522560

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

08 Dec, 2017
10,04
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I-Acc-EUR (LU1457522560)0,00M EUR10,04 EUR0,80%0,00%0 EUR

Estrategia Fidelity Fds II Euro Short Term Bond Fd

El fondo invertirá fundamentalmente en valores de deuda denominados en euros y centrará sus inversiones en bonos europeos a tipo de interés fijo con categoría de inversión con un vencimiento inferior a cinco años. La duración media de las inversiones del fondo no excederá de tres años y la duración residual de cada inversión de cincoaños. En el caso de bonos con un tipo de interés variable, la siguiente adaptación del tipo reemplaza el vencimiento. El fondo podrá invertir hasta un 30 % de sus activos en valores de deuda que no estén denominados en euros. La exposición a valores de deuda que no estén denominados en euros podrá cubrirse en euros.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Fds II Euro Short Term Bond Fd

El fondo Fidelity Fds II Euro Short Term Bond Fd, con ISIN, LU1457522560 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,13% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 27 entre los 102 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,39% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.209.147.412 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Fidelity Fds II Euro Short Term Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT

Gestores

David Simner


Peter Kahn


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Rentabilidad Fidelity Fds II Euro Short Term Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización