RF Otros

OYSTER European Subordinated Bonds

OYSTER European Subordinated Bonds I EUR | LU1457568043

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

15 Nov, 2017
1.099,72
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER European Subordinated Bonds C EUR (LU1457568472)22,14M EUR163,10 EUR1,20%1,50%0 EUR
OYSTER European Subordinated Bonds I EUR (LU1457568043)24,17M EUR1.099,72 EUR0,65%0,89%1.000.000 EUR

Estrategia OYSTER European Subordinated Bonds

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio two thirds of which consist at all times, after deduction of cash, of any type of subordinated bonds, including high-yield bonds, convertible bonds as well as, for an amount up to 50% of its net assets, contingent convertible bonds, qualifying as subordinated bonds, issued by companies having their registered office in Europe or which conduct a predominant part of their business activity on the European territory.


Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo OYSTER European Subordinated Bonds, con ISIN LU1457568043, de la gestora SYZ Asset Management (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 108.913.524 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones OYSTER European Subordinated Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Antonio Ruggeri


Andrea Garbelotto


Metadata


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Rentabilidad OYSTER European Subordinated Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,33%
20173,13%3,17%2,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 12, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Jul 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017