RF Otros

OYSTER European Subordinated Bonds

OYSTER European Subordinated Bonds C EUR | LU1457568472

SYZ Asset Management (Luxembourg) SA

21 Jun, 2018
157,76
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

OYSTER European Subordinated Bonds C EUR (LU1457568472)29,36M EUR157,76 EUR1,20%1,50%0 EUR
OYSTER European Subordinated Bonds I EUR (LU1457568043)33,32M EUR1.067,67 EUR0,65%0,89%1.000.000 EUR
OYSTER European Subordinated Bonds R EUR (LU1457568399)33,37M EUR159,31 EUR0,80%0,71%0 EUR

Estrategia OYSTER European Subordinated Bonds

The objective of this Sub-fund is to provide its investors with an appreciation of their investment mainly through a portfolio two thirds of which consist at all times, after deduction of cash, of any type of subordinated bonds, including high-yield bonds, convertible bonds as well as, for an amount up to 50% of its net assets, contingent convertible bonds, qualifying as subordinated bonds, issued by companies having their registered office in Europe or which conduct a predominant part of their business activity on the European territory.


Información sobre el fondo de inversión OYSTER European Subordinated Bonds

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo OYSTER European Subordinated Bonds, con ISIN LU1457568472, de la gestora SYZ Asset Management (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 104. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,37% con una volatilidad del 4,67%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio total, que asciende a 126.037.320 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones OYSTER European Subordinated Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Antonio Ruggeri


Andrea Garbelotto


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Rentabilidad OYSTER European Subordinated Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,19%
201710,20%2,97%3,01%1,95%1,90%
2018-1,53%

Rendimiento mensual OYSTER European Subordinated Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 03, 2018
Prospectus (Nov 15, 2017) Dec 25, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017