CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I BH EUR

BH | LU1457594478

CREDIT SUISSE ASSET MGMT

€97,86
-0,12% 1M
-2,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IA
LU1457595525
70,61M€0,40%-0,50%0,00€-
B
LU1457594395
51,63M€0,70%-0,80%0,00€-
IB
LU1457596689
44,34M€0,40%-0,50%0,00€-
BH
LU1457594478
26,80M€0,70%-0,80%0,00€-
EBH
LU1479558717
25,95M€0,35%-0,45%0,00€-
A
LU1457593314
21,84M€0,70%-0,80%0,00€-
IAH
LU1457595798
20,07M€0,40%-0,50%500.000,00€-
IAH
LU1485947599
17,32M€0,40%-0,50%0,00€-
IBH
LU1457596762
16,81M€0,40%-0,50%500.000,00€-
IAH
LU1457595954
14,38M€0,40%-0,50%0,00€-
UB
LU1457602081
12,43M€0,50%-0,60%0,00€-
DA
LU1457595103
11,74M€0,15%-0,25%0,00€-
UA
LU1457601604
9,77M€0,50%-0,60%0,00€-
EA
LU1457595368
9,53M€0,35%-0,45%0,00€-
AH
LU1457593405
9,15M€0,70%-0,80%0,00€-
EAH
LU1479558808
7,75M€0,35%-0,45%0,00€-
EB
LU1457595442
5,04M€0,35%-0,45%0,00€-
AH
LU1457593744
3,39M€0,70%-0,80%0,00€-
UBH
LU1457602164
2,82M€0,50%-0,60%0,00€-
AH
LU1457594122
2,65M€0,70%-0,80%0,00€-
IAH
LU1457596176
2,32M€0,40%-0,50%0,00€-
IAH
LU1457596416
0,45M€0,40%-0,50%0,00€-
UAH
LU1457601943
0,45M€0,50%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I BH EUR

The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 30 September 2020 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fd 2020 S-I

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I BH EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,53% -1,05% 0,62%
1 año -2,34% -2,34% -0,32%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - -1,13%-1,13%
20171,22%0,80%0,40%0,62%-0,61%
2018 - -1,08%-0,61%-0,25% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Jun 30, 2017) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,19
Beta0,04
Information Ratio-0,86
R-Squared0,84
Sharpe Ratio-2,25
Standard Deviation0,97
Tracking Error2,55
Treynor Ratio-60,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).