CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I DA USD

DA | LU1457595103

CREDIT SUISSE ASSET MGMT

€918,21
+0,70% 1M
+4,39% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IA
LU1457595525
63,19M€0,40%-0,50%0,00€-
B
LU1457594395
47,05M€0,70%-0,80%0,00€-
IB
LU1457596689
40,07M€0,40%-0,50%0,00€-
BH
LU1457594478
21,95M€0,70%-0,80%0,00€-
EBH
LU1479558717
21,28M€0,35%-0,45%0,00€-
A
LU1457593314
18,60M€0,70%-0,80%0,00€-
IAH
LU1457595798
17,17M€0,40%-0,50%500.000,00€-
IAH
LU1485947599
16,88M€0,40%-0,50%0,00€-
IAH
LU1457595954
15,23M€0,40%-0,50%0,00€-
IBH
LU1457596762
13,94M€0,40%-0,50%500.000,00€-
DA
LU1457595103
12,17M€0,15%-0,25%0,00€-
UB
LU1457602081
11,95M€0,50%-0,60%0,00€-
EA
LU1457595368
9,85M€0,35%-0,45%0,00€-
AH
LU1457593405
9,11M€0,70%-0,80%0,00€-
UA
LU1457601604
8,62M€0,50%-0,60%0,00€-
EAH
LU1479558808
4,89M€0,35%-0,45%0,00€-
EB
LU1457595442
4,38M€0,35%-0,45%0,00€-
AH
LU1457594122
2,91M€0,70%-0,80%0,00€-
UBH
LU1457602164
2,58M€0,50%-0,60%0,00€-
IAH
LU1457596176
2,21M€0,40%-0,50%0,00€-
IAH
LU1457596416
0,44M€0,40%-0,50%0,00€-
UAH
LU1457601943
0,43M€0,50%-0,60%0,00€-
AH
LU1457593744
0,27M€0,70%-0,80%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I DA USD

The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 30 September 2020 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Fixed Maturity Bond Fd 2020 S-I

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2020 S-I DA USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,82% 3,72% 3,09%
1 año 4,11% 4,12% 1,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 5,24%5,24%
2017-10,53%0,01%-6,34%-2,22%-2,31%
20184,24%-2,95%4,97%1,29%1,02%
2019 - 3,70%-1,15% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 18, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Aug 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,12
Beta1,28
Information Ratio0,87
R-Squared46,86
Sharpe Ratio1,93
Standard Deviation4,19
Tracking Error3,12
Treynor Ratio6,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).