RV Global - Moneda Cubierta

CS (Lux) Global Security Equity

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund IBH CHF Acc | LU1457602594

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Jun, 2017
1.149,71
1,04%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund B USD (LU0909471251)117,14M USD22,66 USD1,92%2,20%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH CHF (LU0909471681)10,67M CHF19,23 CHF1,92%2,20%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund BH EUR (LU0909472069)30,28M EUR19,94 EUR1,92%2,20%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund Class UB USD Acc (LU1144416432)11,53M USD11,73 USD1,50%1,44%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund Class UBH CHF Acc (LU1144416515)7,13M CHF11,26 CHF1,50%1,42%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund Class UBH EUR Acc (LU1144416606)2,92M EUR11,42 EUR1,50%1,43%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund DB USD Acc (LU1215828564)22,56M USD1.094,43 USD0,15%0,10%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund EB USD Acc (LU1042675485)39,81M USD1.183,15 USD0,90%1,14%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund IB USD (LU0971623524)91,80M USD1.474,68 USD0,90%1,18%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund IBH CHF Acc (LU1457602594)5,86M CHF1.149,71 CHF0,90%0,00%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund EBH EUR Acc (LU1575200081)0,38M EUR1.095,30 EUR0,90%0,00%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund UA USD Inc (LU1557207195)0,05M USD109,50 USD1,50%0,00%0 USD
Credit Suisse (Lux) Global Security Equity Fund AH EUR (LU1584043118)0,01M EUR102,60 EUR1,92%0,00%0 EUR

Estrategia

Las inversiones de este fondo de renta variable se gestionan de forma activa. pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia MSCI World(NR). La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte en primer lugar en acciones y valores similares a estas. Se invertirán más recursos en acciones y valores similares a estas de emisores del sector de la seguridad global que en acciones y valores similares a estas de otros emisores.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT

Gestores

Patrick Kolb


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-3,40%
20178,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Jun 08, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet (Apr 28, 2017) May 19, 2017
Prospectus (Mar 13, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2017) Jan 26, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jun 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Oct 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31