Parvest Equity USA Value DEFI N USD Capitalisation

N | LU1458428320

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€107,96
+3,49% 1M
+19,49% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU1458427785
12,44M€1,50%-1,50%0,00€-
CLASSIC
LU1458427868
2,92M€1,50%-1,50%0,00€-
PRIVILEGE H EUR
LU1458428676
1,69M€0,75%-0,75%0,00€-
CLASSIC H EUR
LU1458428247
1,57M€1,50%-1,50%0,00€-
CLASSIC H EUR
LU1458428163
1,48M€1,50%-1,50%0,00€-
I
LU1458428759
1,06M€0,75%-0,75%0,00€-
CLASSIC EUR
LU1458427942
0,87M€1,50%-1,50%0,00€-
N
LU1458428320
0,78M€1,50%-1,50%0,00€-
PRIVILEGE
LU1458428593
0,62M€0,75%-0,75%0,00€-
IH EUR
LU1458428833
0,49M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Equity USA Value DEFI N USD Capitalisation

Increase the value of its assets over the medium term


Información sobre el fondo de inversión Parvest Equity USA Value DEFI

El fondo Parvest Equity USA Value DEFI, con ISIN, LU1458428320 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Parvest Equity USA Value DEFI N USD Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,14% 35,70% 26,97%
1 año 9,20% 9,31% 4,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 6,03%
2018-2,97%-2,75%6,63%7,67%-13,09%
2019 - 14,23%1,04% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha3,96
Beta0,91
Information Ratio0,78
R-Squared95,14
Sharpe Ratio0,53
Standard Deviation19,28
Tracking Error4,60
Treynor Ratio11,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).