RV Global Alto Dividendo

Deutsche Invest I Top Dividend

Deutsche Invest I Top Dividend GBP DH (P) RD | LU1466055248

Deutsche Asset Management S.A.

11 Dec, 2017
106,58
-0,25%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Top Dividend CHF FCH (P) (LU0616864285)42,42M CHF171,34 CHF0,75%0,87%341.638 CHF
Deutsche Invest I Top Dividend CHF LCH (P) (LU0616864012)89,13M CHF163,33 CHF1,50%1,62%0 CHF
Deutsche Invest I Top Dividend FC (LU0507266228)647,01M EUR209,66 EUR0,75%0,84%400.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend FD (LU0740838205)75,81M EUR141,07 EUR0,75%0,84%400.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend GBP C RD (LU1263963255)0,13M GBP142,85 GBP0,75%0,88%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP D RD (LU0911038932)15,00M GBP137,54 GBP0,75%0,91%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP LD DS (LU0511520347)18,49M GBP178,13 GBP1,50%1,62%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP LDMH (P) (LU1279615063)0,20M GBP103,91 GBP1,50%1,61%1 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend ID (LU0616863808)0,01M EUR122,44 EUR0,50%0,57%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend IDH (P) (LU0911039310)0,01M EUR120,18 EUR0,50%0,57%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend LC (LU0507265923)1.491,56M EUR198,21 EUR1,50%1,59%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend LD (LU0507266061)923,91M EUR166,56 EUR1,50%1,59%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend NC (LU0507266145)405,67M EUR188,17 EUR2,00%2,29%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend ND (LU0544572786)170,84M EUR150,40 EUR2,00%2,29%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend PFC (LU1054340812)107,55M EUR129,78 EUR1,60%2,58%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend PFD (LU1054340903)71,89M EUR121,09 EUR1,60%2,62%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend SEK FCH (P) (LU1282658993)0,01M SEK1.214,41 SEK0,75%0,85%402.536 SEK
Deutsche Invest I Top Dividend SEK LCH (P) (LU1282659025)0,05M SEK1.193,53 SEK1,50%1,61%0 SEK
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LC (LU0740838460)0,81M SGD16,32 SGD1,50%1,60%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LCH (P) (LU0740838544)7,84M SGD16,64 SGD1,50%1,61%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LDQ (LU0616864442)10,41M SGD14,98 SGD1,50%1,62%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LDQH (P) (LU0911038858)8,37M SGD12,64 SGD1,50%1,62%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend USD FC (LU0507266574)30,58M USD141,64 USD0,75%0,92%335.472 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD FCH (P) (LU0813338588)2,68M USD112,34 USD0,75%0,92%335.472 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LC (LU0507266491)248,79M USD168,23 USD1,50%1,60%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LCH (P) (LU0544572604)105,54M USD170,83 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDH (P) (LU0740838031)94,48M USD135,07 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDM (LU0911038429)5,87M USD96,74 USD1,50%1,67%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDQ (LU0911038775)8,36M USD118,19 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend GBP DH (P) RD (LU1466055248)0,11M GBP106,58 GBP0,75%0,90%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend IC (LU1472572954)9,04M EUR105,30 EUR0,50%0,55%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend IDQ (LU1589658365)385,20M EUR96,19 EUR0,50%0,00%25.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Top Dividend

Más del 70% de los activos del fondo están invertidos en valores de renta variable de emisores nacionales y extranjeros.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Top Dividend

El fondo Deutsche Invest I Top Dividend, con ISIN, LU1466055248 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.978.291.094 GBP a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Deutsche Invest I Top Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Thomas Schüssler


Stephan Werner


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I Top Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,50%
20174,60%-0,85%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017