RV Global Alto Dividendo

Deutsche Invest I Top Dividend

Deutsche Invest I Top Dividend GBP DH (P) RD | LU1466055248

Deutsche Asset Management S.A.

19 Feb, 2018
102,69
0,27%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Top Dividend TFC (LU1663951603)0,69M EUR94,92 EUR0,75%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend CHF FCH (P) (LU0616864285)40,36M CHF164,79 CHF0,75%0,87%345.408 CHF
Deutsche Invest I Top Dividend CHF LCH (P) (LU0616864012)89,42M CHF156,80 CHF1,50%1,62%0 CHF
Deutsche Invest I Top Dividend FC (LU0507266228)616,98M EUR198,05 EUR0,75%0,84%400.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend FD (LU0740838205)62,02M EUR133,26 EUR0,75%0,84%400.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend GBP C RD (LU1263963255)0,11M GBP135,33 GBP0,75%0,88%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP D RD (LU0911038932)15,22M GBP130,29 GBP0,75%0,91%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP LD DS (LU0511520347)17,79M GBP168,50 GBP1,50%1,62%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend GBP LDMH (P) (LU1279615063)0,20M GBP103,91 GBP1,50%1,61%1 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend ID (LU0616863808)0,01M EUR115,71 EUR0,50%0,57%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend LDQH (P) (LU0911039310)0,01M EUR112,64 EUR0,50%0,57%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend LC (LU0507265923)1.334,61M EUR186,97 EUR1,50%1,59%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend LD (LU0507266061)882,71M EUR157,12 EUR1,50%1,59%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend NC (LU0507266145)372,52M EUR177,26 EUR2,00%2,29%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend ND (LU0544572786)165,68M EUR141,68 EUR2,00%2,29%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend PFC (LU1054340812)97,37M EUR122,08 EUR1,60%2,58%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend PFD (LU1054340903)63,94M EUR113,90 EUR1,60%2,62%0 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDQH (P) (LU1282658993)0,00M SEK97,41 SEK0,75%0,85%408.800 SEK
Deutsche Invest I Top Dividend SEK LCH (P) (LU1282659025)0,08M SEK1.145,97 SEK1,50%1,61%0 SEK
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LC (LU0740838460)0,80M SGD15,71 SGD1,50%1,60%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LCH (P) (LU0740838544)7,05M SGD16,05 SGD1,50%1,61%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LDQ (LU0616864442)9,13M SGD14,24 SGD1,50%1,62%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LDQH (P) (LU0911038858)7,68M SGD12,12 SGD1,50%1,62%0 SGD
Deutsche Invest I Top Dividend USD FC (LU0507266574)30,03M USD140,36 USD0,75%0,92%321.092 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD FCH (P) (LU0813338588)23,50M USD108,27 USD0,75%0,92%321.092 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LC (LU0507266491)234,66M USD166,48 USD1,50%1,60%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LCH (P) (LU0544572604)100,18M USD165,13 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDH (P) (LU0740838031)87,34M USD130,55 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDM (LU0911038429)5,71M USD94,28 USD1,50%1,67%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend USD LDQ (LU0911038775)7,39M USD115,34 USD1,50%1,62%0 USD
Deutsche Invest I Top Dividend GBP DH (P) RD (LU1466055248)0,11M GBP102,69 GBP0,75%0,90%0 GBP
Deutsche Invest I Top Dividend IC (LU1472572954)7,47M EUR99,53 EUR0,50%0,55%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Top Dividend IDQ (LU1589658365)377,70M EUR90,30 EUR0,50%0,00%25.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Top Dividend

Más del 70% de los activos del fondo están invertidos en valores de renta variable de emisores nacionales y extranjeros.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Top Dividend

El fondo Deutsche Invest I Top Dividend, con ISIN, LU1466055248 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Global Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 52 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.657.815.395 GBP a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Top Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Thomas Schüssler


Stephan Werner


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I Top Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,50%
20175,37%4,60%-0,85%0,66%0,93%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Top Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 19, 2018