RV Sector Infraestructura

Deutsche Invest I Global Infrastructure

Deutsche Invest I Global Infrastructure ID | LU1466055594

Deutsche Asset Management S.A.

14 Dec, 2017
102,05
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Infrastructure PFC (LU1648271861)0,08M EUR99,94 EUR1,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF FDH (P) (LU1277646979)1,11M CHF113,57 CHF0,75%0,92%341.638 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF LCH (LU0616865175)2,49M CHF139,84 CHF1,50%1,66%0 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure FC (LU0329760937)152,04M EUR151,36 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FCH (P) (LU0813335303)1,89M EUR107,72 EUR0,75%0,97%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FD (LU1222730084)13,37M EUR95,24 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FDH (P) (LU1222730241)0,01M EUR98,87 EUR0,75%0,91%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP DH (P) RD (LU1222731132)0,04M GBP102,07 GBP0,75%0,93%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP D RD (LU1054338162)5,65M GBP126,82 GBP0,75%1,04%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure IDH (P) (LU1217772315)46,79M EUR101,25 EUR0,60%0,73%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LC (LU0329760770)207,58M EUR140,00 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LD (LU0363470237)216,02M EUR145,20 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LDH (P) (LU1277647191)0,07M EUR109,78 EUR1,50%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure NC (LU0329760853)18,48M EUR130,11 EUR2,00%2,33%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FCH (P) (LU1278214884)14,92M SEK1.188,89 SEK0,75%0,99%402.536 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK LCH (P) (LU1278222390)2,40M SEK1.164,42 SEK1,50%1,69%0 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SGD LDMH (P) (LU1054338089)1,36M SGD8,88 SGD1,50%1,67%0 SGD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FC (LU0329761745)24,93M USD118,73 USD0,75%0,92%335.472 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FDM (LU1277647274)0,01M USD112,85 USD0,75%0,88%335.472 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD ID (LU1277647357)4,14M USD117,75 USD0,60%0,69%20.967.000 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LC (LU0329761661)41,61M USD130,98 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LCH (P) (LU1222731306)3,49M USD107,37 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LD (LU1277647431)0,07M USD115,25 USD1,50%1,71%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LDMH (P) (LU1225178372)1,61M USD111,82 USD1,50%1,73%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure EUR LCH (P) (LU1560646298)0,01M EUR105,65 EUR1,50%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FDH (P) (LU1557078950)2,69M SEK1.059,62 SEK0,75%0,00%402.536 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure IC (LU1466055321)0,01M EUR102,90 EUR0,60%0,70%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure ID (LU1466055594)0,01M EUR102,05 EUR0,60%0,70%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FCH (P) (LU0813335642)0,43M USD106,74 USD0,75%0,95%335.472 USD

Estrategia Deutsche Invest I Global Infrastructure

DWS Invest Global Infrastructure invierte fundamentalmente en renta variable de emisores del sector de infraestructuras mundiales. Las infraestructuras agrupan los segmentos siguientes: transporte (carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril), energía (transmisión, distribución y generación de gas y electricidad), agua (riego, agua potable y tratamiento de aguas residuales) y comunicaciones (antenas de radio, televisión y móviles, satélites y cables de fibra y cobre).


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Global Infrastructure

El fondo Deutsche Invest I Global Infrastructure, con ISIN, LU1466055594 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 763.693.332 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Deutsche Invest I Global Infrastructure

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Manoj Patel


Guillermo Guisado


Sandra Resch


Frank Greywitt


Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I Global Infrastructure

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,07%
20174,90%-2,83%-1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 15, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Dec 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 15, 2017