RV Sector Infraestructura

Deutsche Invest I Global Infrastructure

Deutsche Invest I Global Infrastructure ID | LU1466055594

Deutsche Asset Management S.A.

23 Oct, 2017
101,05
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Infrastructure PFC (LU1648271861)0,08M EUR99,22 EUR1,60%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF FDH (P) (LU1277646979)1,12M CHF112,14 CHF0,75%0,92%349.681 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure CHF LCH (LU0616865175)2,66M CHF138,78 CHF1,50%1,66%0 CHF
Deutsche Invest I Global Infrastructure FC (LU0329760937)152,77M EUR149,90 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FCH (P) (LU0813335303)1,94M EUR106,29 EUR0,75%0,97%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FD (LU1222730084)13,71M EUR94,33 EUR0,75%0,89%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure FDH (P) (LU1222730241)0,01M EUR97,55 EUR0,75%0,91%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP DH (P) RD (LU1222731132)0,05M GBP100,62 GBP0,75%0,93%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure GBP D RD (LU1054338162)5,61M GBP127,12 GBP0,75%1,04%0 GBP
Deutsche Invest I Global Infrastructure IDH (P) (LU1217772315)47,78M EUR99,87 EUR0,60%0,73%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LC (LU0329760770)225,02M EUR138,80 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LD (LU0363470237)218,34M EUR143,95 EUR1,50%1,64%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure LDH (P) (LU1277647191)0,08M EUR108,42 EUR1,50%1,66%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure NC (LU0329760853)21,41M EUR129,13 EUR2,00%2,33%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FCH (P) (LU1278214884)15,19M SEK1.173,61 SEK0,75%0,99%414.527 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK LCH (P) (LU1278222390)2,45M SEK1.150,84 SEK1,50%1,69%0 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure SGD LDMH (P) (LU1054338089)1,91M SGD8,80 SGD1,50%1,67%0 SGD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FC (LU0329761745)25,75M USD117,06 USD0,75%0,92%338.352 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FDM (LU1277647274)0,01M USD111,61 USD0,75%0,88%338.352 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD ID (LU1277647357)4,10M USD116,06 USD0,60%0,69%21.147.000 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LC (LU0329761661)43,51M USD129,28 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LCH (P) (LU1222731306)3,60M USD105,78 USD1,50%1,65%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LD (LU1277647431)0,08M USD113,75 USD1,50%1,71%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD LDMH (P) (LU1225178372)0,01M USD110,54 USD1,50%1,73%0 USD
Deutsche Invest I Global Infrastructure EUR LCH (P) (LU1560646298)0,01M EUR104,35 EUR1,50%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure SEK FDH (P) (LU1557078950)2,73M SEK1.046,02 SEK0,75%0,00%414.527 SEK
Deutsche Invest I Global Infrastructure IC (LU1466055321)0,01M EUR101,88 EUR0,60%0,70%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure ID (LU1466055594)0,01M EUR101,05 EUR0,60%0,70%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Infrastructure USD FCH (P) (LU0813335642)0,44M USD105,05 USD0,75%0,95%338.352 USD

Estrategia

DWS Invest Global Infrastructure invierte fundamentalmente en renta variable de emisores del sector de infraestructuras mundiales. Las infraestructuras agrupan los segmentos siguientes: transporte (carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarril), energía (transmisión, distribución y generación de gas y electricidad), agua (riego, agua potable y tratamiento de aguas residuales) y comunicaciones (antenas de radio, televisión y móviles, satélites y cables de fibra y cobre).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Manoj Patel


Guillermo Guisado


Sandra Resch


Frank Greywitt


Metadata


Opiniones

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-23

Rentabilidades absolutas al 2017-10-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,07%
20174,90%-2,83%-1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 07, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017