El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-ACC LU0057957531 | 67,75M€ | 0,72% | - | 0,72% | 0,00€ | 1,02% |
| PH-ACC LU1467524382 | 17,37M€ | 0,72% | - | 0,72% | 0,00€ | - |
| P-DIST LU0094864534 | 9,55M€ | 0,72% | - | 0,72% | 0,00€ | -0,10% |
| Q-ACC LU0441497293 | 3,17M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | 1,42% |
| QH-ACC LU1467527138 | 2,16M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | - |
| F-ACC LU0441496998 | 1,47M€ | 0,27% | - | 0,27% | 0,00€ | 1,64% |
| Q-DIST LU0441497376 | 0,48M€ | 0,40% | - | 0,40% | 0,00€ | -0,10% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Invierte en una cartera ampliamente diversificada de bonos en USD. La gestión de duración activa explota exhaustivamente las fluctuaciones de los tipos de interés. La duración media es de aproximadamente 2,5 años. El objetivo de inversión consiste en obtener una rentabilidad atractiva, en línea con las condiciones del mercado.
El fondo UBS (Lux) Medium Term Bond Fund USD, con ISIN, LU1467527138 de la gestora UBS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 2,00% |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,40% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 3,95% | 8,07% | 5,13% |
| 1 año | 5,08% | 5,05% | 4,36% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | 2,11% | |
| 2017 | -5,25% | -0,16% | -3,14% | 0,84% | -2,84% | |
| 2018 | -3,09% | -6,02% | 2,94% | 2,60% | -2,37% | |
| 2019 | - | 5,44% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 19, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 19, 2019 |
| Folleto (Oct 31, 2018) | Jun 19, 2019 |
| Informe semestral (Aug 31, 2018) | Jun 19, 2019 |
| Informe anual (Feb 28, 2018) | Jun 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) | Jun 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).