Alt - Long/Short Deuda

Schroder ISF EURO Credit Abs Ret

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Accumulation | LU1476606857

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Nov, 2017
106,26
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund - EURO Credit Absolute Return A EUR Acc (LU1293074719)24,29M EUR106,70 EUR1,20%1,56%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - EURO Credit Absolute Return A EUR Inc (LU1293075104)11,93M EUR103,33 EUR1,20%1,56%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund - EURO Credit Absolute Return C EUR Acc (LU1293074800)70,33M EUR108,27 EUR0,60%0,86%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - EURO Credit Absolute Return C EUR Inc (LU1293075286)11,81M EUR104,83 EUR0,60%0,86%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund - EURO Credit Absolute Return I EUR Acc (LU1293074982)66,89M EUR109,93 EUR0,00%0,12%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund - EURO Credit Absolute Return I EUR Inc (LU1293075369)0,00M EUR106,43 EUR0,00%0,12%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund - EURO Credit Absolute Return IZ EUR Acc (LU1293075013)0,00M EUR108,49 EUR0,60%0,72%100.000.000 EUR
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Accumulation (LU1476606857)6,48M EUR106,26 EUR1,20%1,86%1.000 EUR
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return B Distribution (LU1476607079)0,62M EUR103,26 EUR1,20%1,86%1.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Credit Abs Ret

The Fund aims to provide an absolute return by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide. Absolute return means the Fund seeks to provide a positive return over a 12-month period in all market conditions, but this cannot be guaranteed and your capital is at risk.


El fondo Schroder ISF EURO Credit Abs Ret, con ISIN, LU1476606857 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 102.281.719 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Schroder ISF EURO Credit Abs Ret

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Credit Abs Ret

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,04%
20170,98%0,93%1,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 19, 2017