RV Sector Salud

Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Idx

Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index B CHF | LU1477743113

MDO Management Company S.A.

15 Nov, 2017
158,64
-0,97%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index B CHF (LU1477743113)0,00M CHF158,64 CHF1,60%2,29%0 CHF
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index B EUR (LU1477743386)0,00M EUR147,22 EUR1,60%2,31%0 EUR
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index B USD (LU1477742909)0,00M USD158,51 USD1,60%2,29%0 USD
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index I CHF (LU1477743030)0,00M CHF159,91 CHF0,90%1,55%0 CHF
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index I EUR (LU1477743204)0,00M EUR148,43 EUR0,90%1,55%0 EUR
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index I USD (LU1477742818)0,00M USD159,79 USD0,90%1,54%0 USD
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index I2 CHF (LU1587979250)0,00M CHF143,94 CHF0,70%0,00%8.611.657 CHF
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index I2 EUR (LU1587979334)0,00M EUR131,94 EUR0,70%0,00%10.000.000 EUR
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index I2 USD (LU1587979177)0,00M USD145,57 USD0,70%0,00%8.584.100 USD

Estrategia Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Idx

The BB Adamant Healthcare Index (Lux) Fund tracks the performance of the Adamant Global Healthcare Index (total return). Its objective is to outperform the MSCI World Healthcare Index through systematic regional and subsector allocation as well as active bottom-up stock picking.


Entre los fondos de la categoría RV Sector Salud, que invierten en Renta Variable, el fondo Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Idx, con ISIN LU1477743113, de la gestora MDO Management Company S.A. se sitúa en la posición 1. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 18,03% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 47.267.100 CHF a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Idx

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge2,29%PERCENT
Total Expense Ratio2,29%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Idx

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20178,03%5,68%0,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Jul 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 26, 2009) Oct 01, 2017