RV Sector Salud

Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Idx

Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index I EUR | LU1477743204

MDO Management Company S.A.

19 Jun, 2018
181,33
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index B CHF (LU1477743113)0,00M CHF190,21 CHF1,60%2,38%0 CHF
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index B EUR (LU1477743386)0,00M EUR179,11 EUR1,60%2,41%0 EUR
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index B USD (LU1477742909)0,00M USD188,96 USD1,60%2,37%0 USD
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index I CHF (LU1477743030)0,00M CHF192,55 CHF0,90%1,62%0 CHF
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index I EUR (LU1477743204)0,00M EUR181,33 EUR0,90%1,63%0 EUR
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index I USD (LU1477742818)0,00M USD191,28 USD0,90%1,65%0 USD
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index I2 CHF (LU1587979250)0,00M CHF173,59 CHF0,70%1,52%8.714.067 CHF
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index I2 EUR (LU1587979334)0,00M EUR161,41 EUR0,70%1,51%10.000.000 EUR
Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Index I2 USD (LU1587979177)0,00M USD174,52 USD0,70%1,53%8.566.800 USD

Estrategia Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Idx

The BB Adamant Healthcare Index (Lux) Fund tracks the performance of the Adamant Global Healthcare Index (total return). Its objective is to outperform the MSCI World Healthcare Index through systematic regional and subsector allocation as well as active bottom-up stock picking.


Información sobre el fondo de inversión Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Idx

Entre los fondos de la categoría RV Sector Salud, que invierten en Renta Variable, el fondo Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Idx, con ISIN LU1477743204, de la gestora MDO Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,60% del patrimonio total, que asciende a 106.809.696 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Idx

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

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Rentabilidad Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Idx

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201716,99%8,23%5,87%0,51%1,58%
20186,63%

Rendimiento mensual Bellevue (Lux) BB Adamant Healthcare Idx

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) May 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 10, 2018) Feb 02, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 17, 2018
Rulebook (Mar 26, 2009) Feb 17, 2018