Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (CHF) NA

NH | LU1479938976

LOMBARD ODIER IM

€9,30
-0,57% 1M
-1,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
NH
LU1479936921
18,41M€0,75%-0,75%0,00€-
MH
LU1479937143
12,95M€0,85%-0,85%3.000,00€-
PH
LU1479937499
8,81M€0,75%-0,75%3.000,00€-
NH
LU1479938976
4,79M€0,75%-0,75%0,00€-
MH
LU1479939271
1,81M€0,85%-0,85%0,00€-
NH
LU1479937903
1,02M€0,75%-0,75%0,00€-
MH
LU1479938117
0,22M€0,85%-0,85%0,00€-
PH
LU1479939438
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (CHF) NA

The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2021 (hereafter referred as “the Term”). The Sub-Fund invests, at least 50% of its assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate or governmental issuers denominated in any OECD currencies and graded either BB, B, CCC or equivalent by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to 50% of the Sub-Fund’s assets may be invested in (i) debt securities denominated in other currencies (including Emerging Market currencies), (ii) debt securities graded above BB, or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager, and/or in (iii) Coco Bonds (which may represent up to 10% of the Sub-Fund's assets).


Información sobre el fondo de inversión LO Funds High Yield 2021

El fondo LO Funds High Yield 2021, con ISIN, LU1479938976 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (CHF) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,10% -0,19% -0,24%
1 año -1,36% -1,36% -0,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 3,38%
20170,01%3,38%0,35%-2,46%-1,16%
2018 - -1,45%0,16%2,85% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 10, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 10, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 10, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 10, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,65
Beta0,85
Information Ratio-0,14
R-Squared25,42
Sharpe Ratio-0,16
Standard Deviation5,18
Tracking Error4,51
Treynor Ratio-0,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).