RF Deuda A Plazo Fijo

LO Funds High Yield 2021

Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (CHF) NA | LU1479938976

Lombard Odier Funds (Europe) SA

21 Jun, 2018
10,81
-0,02%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (CHF) NA (LU1479938976)4,85M CHF10,81 CHF0,75%0,62%871.406 CHF
Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (EUR) NA (LU1479936921)19,27M EUR10,87 EUR0,75%0,62%0 EUR
Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (CHF) MA (LU1479939271)1,83M CHF10,79 CHF0,85%0,75%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (EUR) MA (LU1479937143)13,33M EUR10,85 EUR0,85%0,75%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (USD) MA (LU1479938117)0,21M USD11,14 USD0,85%0,75%3.000 USD
Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (CHF) PA (LU1479939438)0,00M CHF10,74 CHF0,75%0,96%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - High Yield 2021 Syst. Hdg (EUR) PA (LU1479937499)9,06M EUR10,82 EUR0,75%0,96%3.000 EUR

Estrategia LO Funds High Yield 2021

The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2021 (hereafter referred as “the Term”). The Sub-Fund invests, at least 50% of its assets, in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of corporate or governmental issuers denominated in any OECD currencies and graded either BB, B, CCC or equivalent by the rating agencies described in paragraph 3.2 or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager. Up to 50% of the Sub-Fund’s assets may be invested in (i) debt securities denominated in other currencies (including Emerging Market currencies), (ii) debt securities graded above BB, or of equivalent quality in the opinion of the Investment Manager, and/or in (iii) Coco Bonds (which may represent up to 10% of the Sub-Fund's assets).


Información sobre el fondo de inversión LO Funds High Yield 2021

El fondo LO Funds High Yield 2021, con ISIN, LU1479938976 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,48% con una volatilidad del 5,32% lo que le sitúa en la posición 14 entre los 222 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 74.397.239 CHF a fecha de 23 de June de 2018.

Comisiones LO Funds High Yield 2021

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad LO Funds High Yield 2021

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,17%3,10%0,51%-2,37%-1,31%
2018-1,44%

Rendimiento mensual LO Funds High Yield 2021

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Prospectus (Apr 17, 2018) Jun 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Feb 03, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 07, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 16, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) May 19, 2018