RF Diversificada EUR

CSIF (Lux) Aggregate Bonds EUR

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR DB EUR | LU1479964204

Credit Suisse Fund Management S.A.

21 Feb, 2018
980,22
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR DB CHF (LU1479964626)620,35M CHF1.034,92 CHF0,02%0,00%0 CHF
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR DB EUR (LU1479964204)43,37M EUR980,22 EUR0,02%0,00%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR FB EUR (LU1479966167)0,01M EUR97,24 EUR0,15%0,22%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR QB EUR (LU1479965193)1,45M EUR989,73 EUR0,15%0,17%0 EUR

Estrategia CSIF (Lux) Aggregate Bonds EUR

The Subfund tracks the Barclays Euro Aggregate Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Barclays Euro Aggregate Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).


Información sobre el fondo de inversión CSIF (Lux) Aggregate Bonds EUR

El fondo CSIF (Lux) Aggregate Bonds EUR, con ISIN, LU1479964204 de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 124 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 665.177.846 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones CSIF (Lux) Aggregate Bonds EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load1,00%PERCENT
Management Fee0,02%PERCENT
On Going Charge0,02%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad CSIF (Lux) Aggregate Bonds EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,46%
20170,62%-0,94%0,38%0,65%0,55%

Rendimiento mensual CSIF (Lux) Aggregate Bonds EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 17, 2018) Jan 19, 2018
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 09, 2018
Rulebook (May 17, 2017) Jan 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 09, 2018