RF Diversificada EUR

CSIF (Lux) Aggregate Bonds EUR

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR DB EUR Accumulation | LU1479964204

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Oct, 2017
986,43
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR DB CHF Accumulation (LU1479964626)647,79M CHF1.042,10 CHF0,02%0,00%0 CHF
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR DB EUR Accumulation (LU1479964204)0,01M EUR986,43 EUR0,02%0,00%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR FB EUR Accumulation (LU1479966167)0,01M EUR97,92 EUR0,15%0,00%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Aggregate Bonds EUR QB EUR Accumulation (LU1479965193)0,92M EUR996,49 EUR0,15%0,00%0 EUR

Estrategia

The Subfund tracks the Barclays Euro Aggregate Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Barclays Euro Aggregate Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,02%PERCENT
On Going Charge0,02%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,46%
2017-0,94%0,38%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Oct 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (May 17, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 23, 2017) Jan 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 12, 2017