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MLIS KLS Fixed Income UCITS

Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund EUR D (Acc) | LU1480883492

CM Investment Solutions Limited

21 Sep, 2017
100,40
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund EUR D (Acc) (LU1480883492)0,00M EUR100,40 EUR0,95%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund USD B (Acc) (LU1480882684)0,00M USD102,00 USD1,25%0,00%841.110 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund USD C (Acc) (LU1480882924)0,00M USD101,45 USD2,00%0,00%8.411 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund USD D (Acc) (LU1480883575)5,11M USD102,38 USD0,95%0,00%841.110 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-fund is to preserve capital while delivering high risk-adjusted absolute returns with low volatility and low correlation to equity and bond markets.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jun 05, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Jul 13, 2017