Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund EUR D (acc)

EUR D (ACC) | LU1480883492

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL

€95,39
+1,05% 1M
+1,88% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EUR D (ACC)
LU1480883492
22,95M€0,95%10,00%0,95%1,00M€-
USD D (ACC)
LU1480883575
6,44M€0,95%10,00%0,95%0,00€-
USD B (ACC)
LU1480882684
0,00M€1,25%15,00%1,25%0,00€-
USD C (ACC)
LU1480882924
0,00M€2,00%15,00%2,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund EUR D (acc)

The investment objective of the Sub-fund is to preserve capital while delivering high risk-adjusted absolute returns with low volatility and low correlation to equity and bond markets.


Información sobre el fondo de inversión MLIS KLS Fixed Income UCITS Fund

El fondo MLIS KLS Fixed Income UCITS Fund, con ISIN, LU1480883492 de la gestora MERRILL LYNCH INTERNATIONAL se sitúa en la posición 36 entre los 76 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund EUR D (acc)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,92% 1,86% 4,62%
1 año -1,82% -1,83% 0,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -1,22%
2018-5,03%-1,22%-1,03%-0,91%-1,97%
2019 - 0,97% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2018) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,10
Beta-0,03
Information Ratio-0,01
R-Squared0,01
Sharpe Ratio-0,19
Standard Deviation5,61
Tracking Error6,09
Treynor Ratio36,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).