Alt - Long/Short Deuda

MLIS KLS Fixed Income UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund EUR D (acc) | LU1480883492

CM Investment Solutions Limited

18 Jan, 2018
98,77
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund EUR D (acc) (LU1480883492)0,00M EUR98,77 EUR0,95%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund USD X2 (Acc) (LU1720797338)82,88M USD99,84 USD1,25%0,00%832.780 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund USD B (acc) (LU1480882684)0,00M USD101,15 USD1,25%1,94%832.780 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund USD C (acc) (LU1480882924)0,00M USD100,39 USD2,00%2,74%8.327 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund USD D (acc) (LU1480883575)5,96M USD101,63 USD0,95%1,53%832.780 USD

Estrategia MLIS KLS Fixed Income UCITS Fund

The investment objective of the Sub-fund is to preserve capital while delivering high risk-adjusted absolute returns with low volatility and low correlation to equity and bond markets.


Información sobre el fondo de inversión MLIS KLS Fixed Income UCITS Fund

El fondo MLIS KLS Fixed Income UCITS Fund, con ISIN, LU1480883492 de la gestora CM Investment Solutions Limited se sitúa en la posición 81 entre los 87 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -11,34% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 237.943.312 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones MLIS KLS Fixed Income UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MLIS KLS Fixed Income UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,15%-1,72%

Rendimiento mensual MLIS KLS Fixed Income UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jun 05, 2017