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MLIS KLS Fixed Income UCITS

Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund USD D (Acc) | LU1480883575

CM Investment Solutions Limited

19 Oct, 2017
102,27
-0,80%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund EUR D (Acc) (LU1480883492)0,00M EUR100,13 EUR0,95%0,00%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund USD B (Acc) (LU1480882684)0,00M USD101,85 USD1,25%0,00%845.880 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund USD C (Acc) (LU1480882924)0,00M USD101,26 USD2,00%0,00%8.458 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - KLS Fixed Income UCITS Fund USD D (Acc) (LU1480883575)5,14M USD102,27 USD0,95%0,00%845.880 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-fund is to preserve capital while delivering high risk-adjusted absolute returns with low volatility and low correlation to equity and bond markets.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Success10,00%PERCENT

Gestores

Jeff Kronthal


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,05%-4,99%-2,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 24, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017