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LO Funds Asia Value Bond

Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) NA | LU1480985818

Lombard Odier Funds (Europe) SA

15 Nov, 2017
122,42
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (CHF) MA (LU1480987194)57,32M CHF10,71 CHF0,85%0,00%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) MA (LU1480986030)67,24M EUR121,50 EUR0,85%0,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) SA (LU1480986626)32,96M EUR122,87 EUR0,00%0,00%0 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (CHF) NA (LU1480986899)31,67M CHF10,74 CHF0,75%0,00%861.165 CHF
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) NA (LU1480985818)37,95M EUR122,42 EUR0,75%0,00%0 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) MA (LU1480985065)84,45M USD137,01 USD0,85%0,00%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) PA (LU1480986204)15,68M EUR121,16 EUR0,75%0,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) PA (LU1480985222)34,71M USD135,81 USD0,75%0,00%3.000 USD

Estrategia LO Funds Asia Value Bond

A Sub-Fund invested in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by sovereign entities or corporate entities worldwide, (ii) currencies and (iii) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents).


El fondo LO Funds Asia Value Bond, con ISIN, LU1480985818 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 752.960.344 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones LO Funds Asia Value Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad LO Funds Asia Value Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,43%3,93%-2,80%
20174,43%0,47%2,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 10, 2017) Jun 16, 2017