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LO Funds Asia Value Bond

Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) NA | LU1480985818

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 Sep, 2017
122,46
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (CHF) MA (LU1480987194)4,06M CHF10,73 CHF0,85%0,00%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) MA (LU1480986030)4,46M EUR121,59 EUR0,85%0,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) SA (LU1480986626)33,90M EUR122,78 EUR0,00%0,00%0 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (CHF) NA (LU1480986899)20,77M CHF10,75 CHF0,75%0,00%875.244 CHF
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) NA (LU1480985818)22,64M EUR122,46 EUR0,75%0,00%0 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) MA (LU1480985065)64,45M USD136,70 USD0,85%0,00%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) PA (LU1480986204)1,78M EUR121,31 EUR0,75%0,00%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) PA (LU1480985222)29,16M USD135,57 USD0,75%0,00%3.000 USD

Estrategia

A Sub-Fund invested in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by sovereign entities or corporate entities worldwide, (ii) currencies and (iii) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,43%3,93%-2,80%
20174,43%0,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 10, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 11, 2017