RF Otros

LO Funds Asia Value Bond

Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (CHF) NA | LU1480986899

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 Jan, 2018
10,79
0,11%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (CHF) MA (LU1480987194)61,66M CHF10,75 CHF0,85%1,01%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) MA (LU1480986030)77,28M EUR122,11 EUR0,85%1,01%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) SA (LU1480986626)30,90M EUR123,68 EUR0,00%0,00%0 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (CHF) NA (LU1480986899)35,50M CHF10,79 CHF0,75%0,75%854.571 CHF
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) MD (LU1480986113)19,85M EUR121,74 EUR0,85%0,00%0 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) NA (LU1480985818)51,84M EUR123,09 EUR0,75%0,75%0 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) MA (LU1480985065)81,40M USD138,38 USD0,85%1,01%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond Syst. Hdg (EUR) PA (LU1480986204)18,88M EUR121,70 EUR0,75%1,31%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond (USD) PA (LU1480985222)35,31M USD137,09 USD0,75%1,31%3.000 USD

Estrategia LO Funds Asia Value Bond

A Sub-Fund invested in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by sovereign entities or corporate entities worldwide, (ii) currencies and (iii) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents).


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Asia Value Bond

El fondo LO Funds Asia Value Bond, con ISIN, LU1480986899 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 6,08% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 45 entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 860.336.086 CHF a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones LO Funds Asia Value Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad LO Funds Asia Value Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,65%4,42%-1,63%-2,43%-1,87%

Rendimiento mensual LO Funds Asia Value Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Nov 21, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 20, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) Jan 14, 2018