BL-American Smaller Companies BM USD Acc

BM | LU1484763658

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS

€125,41
-4,28% 1M
+13,64% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BM
LU1484763658
130,97M€0,85%-0,91%0,00€-
AM
LU1484763575
32,99M€0,85%-0,91%0,00€-
B
LU1305478775
22,67M€1,25%-1,31%0,00€-
BI
LU1484763815
0,56M€0,60%-0,66%0,00€-
A
LU1484763229
0,53M€1,25%-1,31%0,00€-
B EUR HEDGED
LU1305478932
0,06M€1,25%-1,31%0,00€-
BM EUR HEDGED
LU1484763732
0,00M€0,85%-0,91%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BL-American Smaller Companies BM USD Acc

The fund seeks to achieve a capital gain over the long term. A minimum of 80% of the sub-fund’s net assets are invested in the equities of small- and mid-cap companies listed on the regulated markets of North America (including the US and Canada). The remaining balance may be invested in the equities of companies with a larger market capitalisation.


Información sobre el fondo de inversión BL-American Smaller Companies

El fondo BL-American Smaller Companies, con ISIN, LU1484763658 de la gestora BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones BL-American Smaller Companies BM USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,91%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 13,51% 28,76% 6,88%
1 año 19,52% 19,52% 3,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 5,07%
20176,41%5,07%-2,54%-2,18%6,23%
2018 - -1,36%10,67%9,30% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Oct 22, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2018) Oct 22, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Oct 22, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Oct 22, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Oct 22, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha17,22
Beta0,77
Information Ratio3,27
R-Squared55,55
Sharpe Ratio3,99
Standard Deviation6,87
Tracking Error4,82
Treynor Ratio35,61

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).