RF Diversificada USD

BGF US Dollar Core Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A6 GBP Hedged | LU1484781049

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Oct, 2017
9,60
0,35%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1484781049)0,00M GBP9,60 GBP0,85%1,07%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1484781122)0,00M HKD97,19 HKD0,85%1,07%570 HKD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A1 USD (LU0028835386)20,74M USD16,94 USD0,85%1,07%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A2 USD (LU0096258362)91,03M USD31,93 USD0,85%1,07%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund A3 USD (LU0172417379)10,02M USD16,97 USD0,85%1,07%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund C1 USD (LU0147418528)13,87M USD15,95 USD0,85%2,32%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund C2 USD (LU0147418874)15,53M USD24,75 USD0,85%2,32%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund D2 USD (LU0548367084)139,08M USD32,88 USD0,45%0,67%84.588 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund D2RF GBP Hedged (LU1294567448)0,28M GBP10,46 GBP0,45%0,67%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund D3 USD (LU0592701923)35,09M USD16,98 USD0,45%0,67%84.588 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund E2 USD (LU0147419096)5,92M USD29,40 USD0,85%1,57%4.229 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Core Bond Fund I2 USD (LU1165522647)56,49M USD10,54 USD0,45%0,51%8.458.800 USD

Estrategia

El fondo trata de alcanzar un elevado nivel de rendimientos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de deuda negociables de empresas estadounidenses, bonos y pagarés de empresa negociables denominados en dólares estadounidenses, en valores procedentes de titulizaciones hipotecarias, en valores con garantía de activos, en valores convertibles y en participaciones preferentes. Podrá invertir también hasta un 10% de su patrimonio en valores de deuda de alto riesgo. Como objetivo secundario, el fondo tratará de conseguir la revalorización del capital. La posición sujeta a riesgo de cambio no será normalmente objeto de cobertura.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,07%
20170,67%-1,19%0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Oct 05, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Oct 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Oct 21, 2017