RF Diversificada USD

BGF US Dollar Bond Fund

BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund A6 HKD Hedged | LU1484781122

BlackRock (Luxembourg) SA

19 Jan, 2018
95,55
-0,05%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1484781049)0,00M GBP9,43 GBP0,85%1,07%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1484781122)0,00M HKD95,55 HKD0,85%1,07%570 HKD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (LU0028835386)17,83M USD16,75 USD0,85%1,08%4.163 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund A2 USD (LU0096258362)80,91M USD31,73 USD0,85%1,08%4.163 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (LU0172417379)8,53M USD16,77 USD0,85%1,08%4.163 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund C1 USD (LU0147418528)12,96M USD15,76 USD0,85%2,33%4.163 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund C2 USD (LU0147418874)13,02M USD24,52 USD0,85%2,33%4.163 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund D2 USD (LU0548367084)140,15M USD32,71 USD0,45%0,68%83.278 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund D2RF GBP Hedged (LU1294567448)0,29M GBP10,37 GBP0,45%0,68%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund D3 USD (LU0592701923)36,33M USD16,78 USD0,45%0,68%83.278 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund E2 USD (LU0147419096)5,54M USD29,18 USD0,85%1,58%4.163 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund I2 USD (LU1165522647)133,12M USD10,49 USD0,45%0,51%8.327.800 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund X2 USD (LU0147419252)6,21M USD9,95 USD0,00%0,06%8.327.800 USD

Estrategia BGF US Dollar Bond Fund

El fondo trata de alcanzar un elevado nivel de rendimientos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de deuda negociables de empresas estadounidenses, bonos y pagarés de empresa negociables denominados en dólares estadounidenses, en valores procedentes de titulizaciones hipotecarias, en valores con garantía de activos, en valores convertibles y en participaciones preferentes. Podrá invertir también hasta un 10% de su patrimonio en valores de deuda de alto riesgo. Como objetivo secundario, el fondo tratará de conseguir la revalorización del capital. La posición sujeta a riesgo de cambio no será normalmente objeto de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Dollar Bond Fund

El fondo BGF US Dollar Bond Fund, con ISIN, LU1484781122 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Diversificada USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 478.255.040 HKD a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones BGF US Dollar Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BGF US Dollar Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,13%
2017-10,69%-0,74%-5,21%-3,20%-1,95%

Rendimiento mensual BGF US Dollar Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 14, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 08, 2017) Dec 12, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Jan 17, 2018