RF Diversificada USD

BGF US Dollar Bond Fund

BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund A6 HKD Hedged | LU1484781122

BlackRock (Luxembourg) SA

21 Jun, 2018
92,20
-0,33%
HKD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1484781049)0,00M GBP9,08 GBP0,85%1,07%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1484781122)0,00M HKD92,20 HKD0,85%1,07%570 HKD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund A1 USD (LU0028835386)14,03M USD16,33 USD0,85%1,07%4.283 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund A2 USD (LU0096258362)67,05M USD31,26 USD0,85%1,07%4.283 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund A3 USD (LU0172417379)7,64M USD16,36 USD0,85%1,07%4.283 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund C1 USD (LU0147418528)10,85M USD15,37 USD0,85%2,31%4.283 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund C2 USD (LU0147418874)10,42M USD24,04 USD0,85%2,31%4.283 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund D2 USD (LU0548367084)102,06M USD32,28 USD0,45%0,68%85.668 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund D2 GBP Hedged (LU1294567448)0,56M GBP10,16 GBP0,45%0,68%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund D3 USD (LU0592701923)35,96M USD16,36 USD0,45%0,68%85.668 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund E2 USD (LU0147419096)5,44M USD28,70 USD0,85%1,57%4.283 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund I2 USD (LU1165522647)176,27M USD10,37 USD0,45%0,52%8.566.800 USD
BlackRock Global Funds - BGF US Dollar Bond Fund X2 USD (LU0147419252)6,21M USD9,85 USD0,00%0,06%8.566.800 USD

Estrategia BGF US Dollar Bond Fund

El fondo trata de alcanzar un elevado nivel de rendimientos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de deuda negociables de empresas estadounidenses, bonos y pagarés de empresa negociables denominados en dólares estadounidenses, en valores procedentes de titulizaciones hipotecarias, en valores con garantía de activos, en valores convertibles y en participaciones preferentes. Podrá invertir también hasta un 10% de su patrimonio en valores de deuda de alto riesgo. Como objetivo secundario, el fondo tratará de conseguir la revalorización del capital. La posición sujeta a riesgo de cambio no será normalmente objeto de cobertura.


Información sobre el fondo de inversión BGF US Dollar Bond Fund

El fondo BGF US Dollar Bond Fund, con ISIN, LU1484781122 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Diversificada USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 467.141.290 HKD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones BGF US Dollar Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BGF US Dollar Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,13%
2017-10,69%-0,74%-5,21%-3,20%-1,95%
2018-4,50%

Rendimiento mensual BGF US Dollar Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 06, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 15, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Jun 15, 2018