RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Oddo Compass Euro Credit Short Duration

Oddo Compass Euro Credit Short Duration DI-EUR | LU1486846261

Oddo BHF Asset Management SAS

13 Oct, 2017
1.013,45
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oddo Compass Euro Credit Short Duration CR-CHF [H] (LU1486845701)0,40M CHF100,64 CHF0,80%0,00%87 CHF
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR (LU0628638032)460,89M EUR12,22 EUR0,50%0,76%250.000 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DI-GBP [H] (LU0846053105)0,04M GBP9,49 GBP0,50%0,76%283.719 GBP
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DR-EUR (LU0628638974)57,37M EUR9,39 EUR1,30%1,45%100 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-EUR (LU0628638206)427,39M EUR10,97 EUR0,40%0,51%10.000.000 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR (LU0628638388)725,47M EUR9,19 EUR0,40%0,51%10.000.000 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CN-EUR (LU1486845883)0,02M EUR100,33 EUR0,50%0,00%100 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-USD [H] (LU1486846774)7,29M USD1.036,04 USD0,40%0,48%8.458.800 USD
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CR-EUR (LU1486845537)63,44M EUR101,59 EUR0,80%0,81%100 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CR-USD [H] (LU1486845610)4,51M USD103,20 USD0,80%0,93%84 USD
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DN-GBP [H] (LU1486846188)0,07M GBP102,43 GBP0,50%0,74%113 GBP
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-GBP [H] (LU1486846931)0,02M GBP1.025,10 GBP0,40%0,41%11.348.762 GBP
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CN-CHF [H] (LU1486845966)2,29M CHF100,86 CHF0,50%0,65%87 CHF
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-CHF [H] (LU1486846428)11,01M CHF1.009,46 CHF0,40%0,55%8.742.042 CHF
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DI-EUR (LU1486846261)23,63M EUR1.013,45 EUR0,50%0,65%250.000 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un elevado nivel de ingresos y la apreciación del capital. El fondo invierte en obligaciones denominadas en euros. Se centra principalmente en obligaciones que cuentan con una calificación mínima de B3 o Botorgada por una agencia de calificación reconocida internacionalmente como Moody's o S&P. Como mínimo el 20% del patrimonio se invertirá en bonos de alto rendimiento que cuenten con una calificación máxima de BB+ o Ba1. Si un título sufre la rebaja de su calificación hasta niveles inferiores a B3 o B-, se procederá a su venta en el plazo de seis meses en circunstancias normales de mercado, salvaguardando en todo momento el interés de los accionistas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,55%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jul 20, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jul 20, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Oct 04, 2017
Prospectus (Feb 01, 2016) Oct 04, 2017