RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Oddo Compass Euro Credit Short Duration

Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-CHF [H] | LU1486846428

Oddo BHF Asset Management SAS

21 Sep, 2017
1.008,26
-0,54%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Oddo Compass Euro Credit Short Duration CR-CHF [H] (LU1486845701)0,40M CHF100,55 CHF0,80%0,00%87 CHF
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CI-EUR (LU0628638032)435,73M EUR12,21 EUR0,50%0,76%250.000 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DI-GBP [H] (LU0846053105)0,04M GBP9,49 GBP0,50%0,76%270.951 GBP
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DR-EUR (LU0628638974)59,03M EUR9,38 EUR1,30%1,45%100 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-EUR (LU0628638206)425,08M EUR10,96 EUR0,40%0,51%10.000.000 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR (LU0628638388)702,57M EUR9,17 EUR0,40%0,51%10.000.000 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-USD [H] (LU1486846774)7,08M USD1.033,40 USD0,40%0,48%8.411.100 USD
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CR-EUR (LU1486845537)60,27M EUR101,47 EUR0,80%0,81%100 EUR
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CR-USD [H] (LU1486845610)4,47M USD102,96 USD0,80%0,93%84 USD
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DN-GBP [H] (LU1486846188)0,03M GBP102,25 GBP0,50%0,74%108 GBP
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-GBP [H] (LU1486846931)0,02M GBP1.023,16 GBP0,40%0,41%10.838.068 GBP
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CN-CHF [H] (LU1486845966)2,29M CHF100,75 CHF0,50%0,65%87 CHF
Oddo Compass Euro Credit Short Duration CP-CHF [H] (LU1486846428)10,97M CHF1.008,26 CHF0,40%0,55%8.752.445 CHF
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DI-EUR (LU1486846261)22,18M EUR1.012,05 EUR0,50%0,65%250.000 EUR

Estrategia

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un elevado nivel de ingresos y la apreciación del capital. El fondo invierte en obligaciones denominadas en euros. Se centra principalmente en obligaciones que cuentan con una calificación mínima de B3 o Botorgada por una agencia de calificación reconocida internacionalmente como Moody's o S&P. Como mínimo el 20% del patrimonio se invertirá en bonos de alto rendimiento que cuenten con una calificación máxima de BB+ o Ba1. Si un título sufre la rebaja de su calificación hasta niveles inferiores a B3 o B-, se procederá a su venta en el plazo de seis meses en circunstancias normales de mercado, salvaguardando en todo momento el interés de los accionistas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,55%PERCENT
Total Expense Ratio0,55%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jul 20, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jul 20, 2017