RV Global Cap. Grande Value

T. Rowe Price Global Value Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A EUR | LU1493953001

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

22 Sep, 2017
11,01
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A USD (LU0859254822)1,93M USD17,12 USD1,60%1,77%12.616 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I EUR (LU1382644596)0,04M EUR11,73 EUR0,75%0,82%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD (LU0859255472)9,52M USD17,90 USD0,75%0,85%2.102.775 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A EUR (LU1493953001)0,04M EUR11,01 EUR1,60%1,77%0 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo consiste en incrementar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones. El fondo invertirá principalmente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos por empresas. Las inversiones del fondo no están sujetas a restricción geográfica alguna. Las inversiones del fondo se centrarán en empresas que coticen con descuento respecto a su promedio histórico y/o al promedio de su sector de actividad.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Sebastien Mallet


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201610,92%
20174,25%-2,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
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