RV Global Cap. Grande Value

T. Rowe Price Global Value Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A EUR | LU1493953001

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

16 Nov, 2017
11,30
1,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A USD (LU0859254822)1,99M USD17,30 USD1,60%1,77%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I EUR (LU1382644596)0,05M EUR12,06 EUR0,75%0,82%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund I USD (LU0859255472)11,41M USD18,11 USD0,75%0,85%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fund A EUR (LU1493953001)0,04M EUR11,30 EUR1,60%1,77%0 EUR

Estrategia T. Rowe Price Global Value Equity Fund

El objetivo del fondo consiste en incrementar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones. El fondo invertirá principalmente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable emitidos por empresas. Las inversiones del fondo no están sujetas a restricción geográfica alguna. Las inversiones del fondo se centrarán en empresas que coticen con descuento respecto a su promedio histórico y/o al promedio de su sector de actividad.


El fondo T. Rowe Price Global Value Equity Fund, con ISIN, LU1493953001 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición entre los 39 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 13.794.229 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Global Value Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,60%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

Sebastien Mallet


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Global Value Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201610,92%
20174,25%-2,95%-0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017