RF Diversificada EUR

BSF Sustainable Euro Bond Fund

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund E2 EUR | LU1495982354

BlackRock (Luxembourg) SA

13 Jul, 2018
97,47
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A2 EUR (LU1435395634)0,02M EUR98,40 EUR0,75%0,99%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund A4 EUR (LU1435395717)0,33M EUR98,33 EUR0,75%0,99%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund D2 EUR (LU1435395808)1,41M EUR99,03 EUR0,40%0,64%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund I2 EUR (LU1435395980)0,00M EUR99,30 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund X2 EUR (LU1435396012)32,90M EUR99,97 EUR0,00%0,08%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Sustainable Euro Bond Fund E2 EUR (LU1495982354)0,09M EUR97,47 EUR0,75%1,49%0 EUR

Estrategia BSF Sustainable Euro Bond Fund

The BlackRock Sustainable Euro Bond Fund seeks to maximise total return. The Fund will seek to invest at least 80% of its total assets in investment grade, Euro denominated fixed income transferable securities, fixed income related securities (including derivatives) and, when determined appropriate, cash and near-cash instruments. Currency exposure is flexibly managed. The fixed income securities will be issued by, or give exposure to, companies, governments and agencies of, domiciled worldwide.


Información sobre el fondo de inversión BSF Sustainable Euro Bond Fund

El fondo BSF Sustainable Euro Bond Fund, con ISIN, LU1495982354 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio del fondo, que asciende a 34.744.340 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones BSF Sustainable Euro Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,49%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BSF Sustainable Euro Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,33%
2017-0,05%-1,17%0,34%0,32%0,46%
20180,39%-0,85%

Rendimiento mensual BSF Sustainable Euro Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 18, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 18, 2018
Prospectus (Feb 12, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jun 23, 2018
Rulebook (Jan 24, 2014) Feb 11, 2018