BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I5 USD

I5 | LU1495982867

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€8,11
+0,68% 1M
-12,82% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A2
LU0278470058
368,90M€1,00%-1,45%0,00€1,04%
A2
LU0278457204
256,04M€1,00%-1,45%0,00€1,02%
A2H
LU0359002093
22,32M€1,00%-1,45%0,00€0,00%
D4
LU0827885228
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-4,18%
D3H
LU0995345831
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-10,64%
D3H
LU0827884841
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-4,69%
D3
LU0523291242
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-4,10%
D2H
LU0827884767
0,00M€0,50%-0,95%0,00€1,33%
D2H
LU0827885491
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-5,36%
D2H
LU0827884684
0,00M€0,50%-0,95%0,00€2,44%
D2H
LU0622213642
0,00M€0,50%-0,95%0,00€0,51%
D2
LU0383940458
0,00M€0,50%-0,95%0,00€1,55%
D2H
LU1688375184
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-
A8H
LU1133079787
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-
D3
LU0827884924
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-4,09%
A8H
LU1133072774
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-6,14%
A4
LU0478974834
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-4,17%
A4
LU0548402170
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-4,17%
A2
LU0938162186
0,00M€1,00%-1,45%0,00€0,93%
A1
LU0278461065
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-4,18%
A3H
LU0575500318
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-4,64%
A3
LU0278470132
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-4,10%
A2H
LU0358998713
0,00M€1,00%-1,45%0,00€0,84%
A2H
LU0480535052
0,00M€1,00%-1,45%0,00€1,92%
A2H
LU0623004180
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-1,63%
E2
LU0278459671
0,00M€1,00%-1,45%0,00€0,54%
A3
LU0278457469
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-4,06%
A1
LU0278477574
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-4,12%
I2
LU1559746307
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-
A6H
LU1676225185
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-
I5
LU1495982867
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-
A8H
LU1408528724
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-
D2
LU1065150267
0,00M€0,50%-0,95%0,00€1,44%
A6
LU1408528211
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-
D3
LU0827885061
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-4,09%
D2
LU0329592702
0,00M€0,50%-0,95%0,00€1,53%
A6H
LU1408528484
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-
D4
LU0827885145
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-4,19%
A6H
LU1408528302
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-
A6H
LU1408528641
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-
A3
LU0388349754
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-4,09%
I5
LU0995350831
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-4,02%
I3H
LU0995336418
0,00M€0,50%-0,95%0,00€-10,50%
I2
LU0520955575
0,00M€0,50%-0,95%0,00€1,71%
I2H
LU0473186707
0,00M€0,50%-0,95%0,00€0,67%
E5H
LU1062843260
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-5,01%
E2H
LU0474536231
0,00M€1,00%-1,45%0,00€-0,48%
E2
LU0374975414
0,00M€1,00%-1,45%0,00€0,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I5 USD

El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU1495982867 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I5 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,45%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,68% -14,66% -9,24%
1 año -13,95% -13,95% -8,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - -0,03%
2017-4,95%3,47%-4,07%-2,03%-2,26%
2018 - -0,13%-10,02%-5,29% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 10, 2018
DFI (Oct 31, 2018) Dec 10, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 10, 2018
Informe semestral (Feb 28, 2018) Dec 10, 2018
Informe anual (Aug 31, 2017) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2011) Dec 10, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2008) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,39
Beta2,04
Information Ratio-0,86
R-Squared69,40
Sharpe Ratio-1,02
Standard Deviation11,75
Tracking Error8,20
Treynor Ratio-5,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).