RV Europa Cap. Grande Value

Bankinter IFS - Europe Dividend

Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend B Acc | LU1496043321

Lemanik Asset Management S.A.

08 Jan, 2018
10,75
0,62%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter International Fund SICAV - Europe Dividend A Acc (LU1496043248)2,24M EUR10,27 EUR0,05%0,00%0 EUR

Estrategia Bankinter IFS - Europe Dividend

The main investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth (on a 3-5 years horizon) by investing primarily in equities focused on European issuers, occasionally the Sub- Fund may also invest other OECD or emerging market issuers.


Información sobre el fondo de inversión Bankinter IFS - Europe Dividend

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Bankinter IFS - Europe Dividend, con ISIN LU1496043321, de la gestora Lemanik Asset Management S.A. se sitúa en la posición 27. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,17% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,17% del patrimonio total, que asciende a 4.511.467 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Bankinter IFS - Europe Dividend

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT

Gestores

Los fondos de la SICAV de Luxemburgo están disponibles en plataformas y distribuidores.

 

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Rentabilidad Bankinter IFS - Europe Dividend

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-08

Rentabilidades absolutas al 2018-01-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,22%2,12%0,30%

Rendimiento mensual Bankinter IFS - Europe Dividend

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 22, 2018
Prospectus (Nov 28, 2017) Jun 15, 2018
Business Combination (Oct 18, 2017) Jan 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 18, 2017) Jan 24, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 07, 2018