RF Global - EUR Cubierto

Deutsche Invest I Global Short Duration

Deutsche Invest I Global Short Duration PFCH | LU1496318871

Deutsche Asset Management S.A.

15 Dec, 2017
99,08
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Short Duration FCH (LU1189352500)52,50M EUR102,03 EUR0,45%0,59%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration LCH (LU1189343186)15,76M EUR101,52 EUR0,60%0,76%0 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration NCH (LU1189343772)4,17M EUR99,66 EUR1,10%1,45%0 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration USD FC (LU1211655540)0,09M USD105,21 USD0,45%0,57%335.472 USD
Deutsche Invest I Global Short Duration USD LC (LU1211655896)0,33M USD104,67 USD0,60%0,74%0 USD
Deutsche Invest I Global Short Duration FDH (LU1479553916)1,86M EUR99,50 EUR0,45%0,20%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration PFCH (LU1496318871)4,86M EUR99,08 EUR0,30%0,36%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration RCH (LU1599083992)0,01M EUR100,04 EUR0,20%0,00%50.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Short Duration RDH (LU1599084024)74,78M EUR100,03 EUR0,20%0,00%50.000.000 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Global Short Duration

N/A


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Global Short Duration

El fondo Deutsche Invest I Global Short Duration, con ISIN, LU1496318871 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,37% del patrimonio del fondo, que asciende a 183.169.405 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Deutsche Invest I Global Short Duration

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Deutsche Invest I Global Short Duration

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,11%0,00%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 27, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Sep 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017