RV Sector Consumo

Invesco Global Leisure Fund

Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund A Annual Distribution EUR | LU1504056026

Invesco Management S.A.

22 Sep, 2017
11,58
-0,94%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund A Accumulation USD (LU0052864419)203,55M USD50,20 USD1,50%1,89%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund C Accumulation USD (LU0100598878)73,89M USD54,82 USD1,00%1,39%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund E Accumulation EUR (LU0115139569)94,16M EUR36,89 EUR2,25%2,64%500 EUR
Invesco Global Leisure Fund A Accumulation EUR Hedged (LU1590492135)0,11M EUR10,56 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
Invesco Global Leisure Fund C Accumulation EUR Hedged (LU1590492481)1,46M EUR10,58 EUR1,00%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund A Annual Distribution EUR (LU1504056026)0,94M EUR11,58 EUR1,50%0,00%1.000 EUR

Estrategia

Obtener crecimiento de capital a largo plazo mediante una cartera de acciones de compañías principalmente involucradas en el diseño, producción o distribución de productos y servicios relacionados con actividades de ocio. En condiciones normales, al menos un 80% del patrimonio total del fondo será invertido en valores de renta variable (acciones ordinarias y títulos convertibles en acciones ordinarias, incluyendo obligaciones convertibles y preferentes), de tales compañías.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT

Gestores

Ido Cohen


Juan Hartsfield


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201710,33%0,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
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Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017