RV Sector Consumo

Invesco Global Leisure Fund

Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund A Annual Distribution EUR | LU1504056026

Invesco Management S.A.

25 May, 2018
13,50
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Global Leisure Fund Z Accumulation USD (LU1590492648)13,59M USD12,22 USD0,75%0,00%1.000 USD
Invesco Global Leisure Fund C Accumulation EUR (LU1642789058)1,58M EUR11,57 EUR1,00%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund A Accumulation USD (LU0052864419)534,36M USD57,26 USD1,50%1,89%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund C Accumulation USD (LU0100598878)138,75M USD62,74 USD1,00%1,39%800.000 USD
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund E Accumulation EUR (LU0115139569)159,11M EUR42,79 EUR2,25%2,64%500 EUR
Invesco Global Leisure Fund A Accumulation EUR Hedged (LU1590492135)11,59M EUR11,85 EUR1,50%0,00%1.000 EUR
Invesco Global Leisure Fund C Accumulation EUR Hedged (LU1590492481)2,77M EUR11,91 EUR1,00%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund A Annual Distribution EUR (LU1504056026)8,74M EUR13,50 EUR1,50%0,00%1.000 EUR

Estrategia Invesco Global Leisure Fund

Obtener crecimiento de capital a largo plazo mediante una cartera de acciones de compañías principalmente involucradas en el diseño, producción o distribución de productos y servicios relacionados con actividades de ocio. En condiciones normales, al menos un 80% del patrimonio total del fondo será invertido en valores de renta variable (acciones ordinarias y títulos convertibles en acciones ordinarias, incluyendo obligaciones convertibles y preferentes), de tales compañías.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Global Leisure Fund

El fondo Invesco Global Leisure Fund, con ISIN, LU1504056026 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RV Sector Consumo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,89% del patrimonio del fondo, que asciende a 941.371.003 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Invesco Global Leisure Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT

Gestores

Ido Cohen


Juan Hartsfield


Metadata


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Rentabilidad Invesco Global Leisure Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201718,28%10,33%0,78%0,86%5,46%
2018-2,27%

Rendimiento mensual Invesco Global Leisure Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Mar 10, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Mar 10, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Mar 10, 2018