RF Diversificada Corto Plazo USD

PrivilEdge Baird US Sh Dr Bd

PrivilEdge Baird US Short Duration Bond M EUR Syst Hedged Cap | LU1511579473

Lombard Odier Funds (Europe) SA

17 Jul, 2018
9,63
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge Baird US Short Duration Bond M CHF Syst Hedged Cap (LU1511580562)0,23M CHF9,56 CHF0,60%0,85%2.587 CHF
PrivilEdge Baird US Short Duration Bond M EUR Syst Hedged Cap (LU1511579473)1,88M EUR9,63 EUR0,60%0,85%3.000 EUR
PrivilEdge Baird US Short Duration Bond M GBP Syst Hedged Cap (LU1511581883)0,27M GBP9,79 GBP0,60%0,85%3.000 GBP
PrivilEdge Baird US Short Duration Bond M USD UH Cap (LU1511578152)13,23M USD10,00 USD0,60%0,85%3.000 USD
PrivilEdge Baird US Short Duration Bond N USD UH Cap (LU1511578319)0,54M USD10,01 USD0,50%0,67%1.000.000 USD
PrivilEdge Baird US Short Duration Bond P USD UH Cap (LU1511578582)1,95M USD9,93 USD0,60%1,25%3.000 USD

Estrategia PrivilEdge Baird US Sh Dr Bd

The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return, before fund expenses, greater than the annual rate of total return of the Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index (the "Benchmark Index"). The Investment Manager will attempt to keep the duration of the Sub-Fund’s portfolio substantially equal to the one of the Benchmark Index. The dollar-weighted average portfolio effective maturity of the Sub-Fund will normally be more than one year but less than three years during normal market conditions. The Investment Manager invests at least 80% of its net assets in the following types of U.S. dollar-denominated debt obligations: • U.S. government and other public-sector entities; and/or • asset-backed and mortgage-backed obligations of U.S. and foreign issuers; and/or • corporate debt of U.S. and foreign issuers.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Baird US Sh Dr Bd

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD, que invierten en Renta Fija, el fondo PrivilEdge Baird US Sh Dr Bd, con ISIN LU1511579473, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio total, que asciende a 25.393.455 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones PrivilEdge Baird US Sh Dr Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad PrivilEdge Baird US Sh Dr Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,10%0,00%-0,07%-0,21%-0,83%
2018-1,05%-0,54%

Rendimiento mensual PrivilEdge Baird US Sh Dr Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (Jun 01, 2018) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Jul 13, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 10, 2018