Alt - Market Neutral - RV

DNCA Invest Miuri

DNCA Invest Miuri Class AG shares EUR | LU1512828903

DNCA Finance Luxembourg

25 May, 2018
97,04
-0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DNCA Invest Miuri Class BG shares EUR (LU1481483334)1,39M EUR93,79 EUR2,10%2,17%200.000 EUR
DNCA Invest Miuri Class N shares EUR (LU1234714746)58,92M EUR95,75 EUR1,10%1,22%0 EUR
DNCA Invest Miuri Class AG shares EUR (LU1512828903)0,00M EUR97,04 EUR1,90%2,10%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class A shares EUR (LU0641745921)294,31M EUR103,36 EUR1,80%1,97%2.500 EUR
DNCA Invest Miuri Class B shares EUR (LU0641745681)441,05M EUR115,99 EUR2,00%2,17%0 EUR
DNCA Invest Miuri Class H-A shares USD (LU1278540171)3,89M USD98,67 USD1,80%2,26%2.141 USD
DNCA Invest Miuri Class H-I shares USD (LU1278539918)5,46M USD100,89 USD1,00%1,41%171.298 USD
DNCA Invest Miuri Class I shares EUR (LU0641746143)980,39M EUR122,88 EUR1,00%1,27%200.000 EUR

Estrategia DNCA Invest Miuri

Invierte en compañías de mediana y gran capitalización de Europa y Suiza. Un enfoque del rentabilidad absoluta, simple y sin apalancamiento, que trata de conseguir rentabilidad anual positiva, y no correlacionada con los mercados. Gestión patrimonial, defensiva, que intenta generar rentabilidad, con volatilidad moderada e inferior a la renta variable. Filosofía del tipo “neutral respecto al mercado” con una exposición neta entre -/+30 %. Gestión basada en la convicción situando la valoración y el conocimiento de las empresas como base del proceso de inversión.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Miuri

El fondo DNCA Invest Miuri, con ISIN, LU1512828903 de la gestora DNCA Finance Luxembourg se sitúa en la posición entre los 75 fondos de la categoría Alt - Market Neutral - RV a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.878.122.265 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones DNCA Invest Miuri

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,90%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

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Rentabilidad DNCA Invest Miuri

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,01%-0,32%-1,46%
2018-1,85%

Rendimiento mensual DNCA Invest Miuri

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 15, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 13, 2018
Rulebook (Jun 06, 2016) Jul 13, 2018