Mixtos Defensivos CHF

LO Funds All Roads Conservative

Lombard Odier Funds - All Roads Conservative (EUR) PA | LU1514035655

Lombard Odier Funds (Europe) SA

16 Jan, 2018
10,41
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - All Roads Conservative (EUR) NA (LU1514035069)5,00M EUR10,45 EUR1,00%0,57%0 EUR
Lombard Odier Funds - All Roads Conservative (EUR) PA (LU1514035655)0,04M EUR10,41 EUR1,00%1,04%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - All Roads Conservative Syst. Hdg (CHF) SA (LU1514038162)154,18M CHF10,53 CHF3,50%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - All Roads Conservative Syst. Hdg (CHF) NA (LU1514037354)4,19M CHF10,49 CHF1,00%0,57%854.571 CHF

Estrategia LO Funds All Roads Conservative


Información sobre el fondo de inversión LO Funds All Roads Conservative

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos CHF, que invierten en Mixtos, el fondo LO Funds All Roads Conservative, con ISIN LU1514035655, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio total, que asciende a 181.882.409 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones LO Funds All Roads Conservative

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad LO Funds All Roads Conservative

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,45%0,88%1,89%

Rendimiento mensual LO Funds All Roads Conservative

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 13, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) Jan 12, 2018