Mixtos Moderados EUR

PrivilEdge DPAM Eur Rel Est

PrivilEdge DPAM European Real Estate M EUR UH Cap | LU1515326756

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 May, 2018
11,56
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge DPAM European Real Estate M CHF Syst Hedged Cap (LU1515331087)6,17M CHF11,47 CHF1,00%1,35%3.000 CHF
PrivilEdge DPAM European Real Estate M EUR UH Cap (LU1515326756)44,26M EUR11,56 EUR1,00%1,35%3.000 EUR
PrivilEdge DPAM European Real Estate N EUR UH Cap (LU1515326913)14,90M EUR11,68 EUR0,90%1,15%1.000.000 EUR
PrivilEdge DPAM European Real Estate P EUR UH Cap (LU1515327135)3,93M EUR11,48 EUR1,00%1,85%3.000 EUR
PrivilEdge DPAM European Real Estate M EUR UH Dis (LU1515326830)27,17M EUR11,42 EUR1,00%1,35%3.000 EUR
PrivilEdge DPAM European Real Estate N CHF Syst Hedged Acc (LU1515331673)0,96M CHF11,48 CHF0,90%0,00%1.000.000 CHF

Estrategia PrivilEdge DPAM Eur Rel Est

The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term return through an active portfolio management strategy, by investing its assets in securities representative of the real estate sector in geographic Europe. These securities include, but are not limited to, bonds and equities of real estate companies, closed-ended REITs, and companies active in real estate promotion and development.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge DPAM Eur Rel Est

El fondo PrivilEdge DPAM Eur Rel Est, con ISIN, LU1515326756 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 77 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,42% del patrimonio del fondo, que asciende a 117.660.270 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones PrivilEdge DPAM Eur Rel Est

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,42%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,35%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad PrivilEdge DPAM Eur Rel Est

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201711,21%1,47%3,78%1,55%3,99%
2018-2,03%

Rendimiento mensual PrivilEdge DPAM Eur Rel Est

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 14, 2018
Prospectus (Feb 26, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Feb 03, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 16, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 16, 2018